Will Semiconductor Co., Ltd.

XSSC:603501 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥124.5b

Will Semiconductor Évaluation

Le site 603501 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 603501 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 603501 ( CN¥104.01 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥59.47 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 603501 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 603501?

Mesure clé : Comme 603501 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 603501. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 603501 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 603501?
Ratio PE48.6x
Les revenusCN¥2.56b
Capitalisation boursièreCN¥124.52b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 603501 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 603501 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs79.6x
688008 Montage Technology
69.3x38.3%CN¥82.9b
600584 JCET Group
45.5x34.5%CN¥71.5b
688396 China Resources Microelectronics
69x30.2%CN¥63.6b
603986 Giga Device Semiconductor
134.7x46.0%CN¥75.4b
603501 Will Semiconductor
48.6x32.6%CN¥124.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 603501 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 79.6 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 603501 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Semiconductor ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
603501 48.6xMoyenne de l'industrie 67.8xNo. of Companies12PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 603501 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.6 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Semiconductor ( 67.8 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 603501 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

603501 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 48.6x
Juste PE Ratio48.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 603501 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 48.1 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 603501 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥104.01
CN¥133.13
+28.0%
13.6%CN¥165.00CN¥80.00n/a22
Dec ’25CN¥98.64
CN¥133.13
+35.0%
13.6%CN¥165.00CN¥80.00n/a22
Nov ’25CN¥104.92
CN¥132.90
+26.7%
13.7%CN¥165.00CN¥80.00n/a22
Oct ’25CN¥107.20
CN¥127.37
+18.8%
14.2%CN¥162.00CN¥77.00n/a22
Sep ’25CN¥90.53
CN¥126.87
+40.1%
14.3%CN¥162.00CN¥77.00n/a22
Aug ’25CN¥101.90
CN¥130.76
+28.3%
9.8%CN¥165.00CN¥112.10n/a18
Jul ’25CN¥99.02
CN¥130.39
+31.7%
9.9%CN¥165.00CN¥112.10n/a18
Jun ’25CN¥94.03
CN¥128.41
+36.6%
10.3%CN¥165.00CN¥109.70n/a20
May ’25CN¥101.60
CN¥127.75
+25.7%
10.8%CN¥165.00CN¥109.70n/a20
Apr ’25CN¥100.55
CN¥126.00
+25.3%
11.0%CN¥165.00CN¥109.70n/a20
Mar ’25CN¥94.04
CN¥125.45
+33.4%
10.8%CN¥165.00CN¥109.70n/a19
Feb ’25CN¥84.30
CN¥126.34
+49.9%
10.5%CN¥165.00CN¥109.70n/a19
Jan ’25CN¥106.71
CN¥122.68
+15.0%
6.5%CN¥136.00CN¥109.70n/a17
Dec ’24CN¥109.50
CN¥121.68
+11.1%
6.1%CN¥136.00CN¥109.70CN¥98.6417
Nov ’24CN¥105.96
CN¥122.73
+15.8%
19.6%CN¥202.00CN¥61.36CN¥104.9219
Oct ’24CN¥93.06
CN¥116.07
+24.7%
22.5%CN¥202.00CN¥61.36CN¥107.2019
Sep ’24CN¥90.37
CN¥117.68
+30.2%
21.9%CN¥202.00CN¥61.36CN¥90.5318
Aug ’24CN¥103.55
CN¥119.97
+15.9%
23.9%CN¥202.00CN¥61.36CN¥101.9019
Jul ’24CN¥98.04
CN¥120.04
+22.4%
24.5%CN¥202.00CN¥61.36CN¥99.0220
Jun ’24CN¥99.50
CN¥120.04
+20.6%
24.5%CN¥202.00CN¥61.36CN¥94.0320
May ’24CN¥91.25
CN¥120.79
+32.4%
23.8%CN¥202.00CN¥61.36CN¥101.6020
Apr ’24CN¥91.10
CN¥106.64
+17.1%
28.1%CN¥202.00CN¥63.15CN¥100.5519
Mar ’24CN¥86.54
CN¥106.59
+23.2%
28.1%CN¥202.00CN¥63.15CN¥94.0419
Feb ’24CN¥94.82
CN¥103.40
+9.0%
28.8%CN¥202.00CN¥63.15CN¥84.3019
Jan ’24CN¥77.09
CN¥106.27
+37.8%
29.1%CN¥202.00CN¥63.15CN¥106.7118
Dec ’23CN¥82.19
CN¥106.38
+29.4%
29.0%CN¥202.00CN¥63.15CN¥109.5018

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 07:17
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Will Semiconductor Co., Ltd. est couverte par 50 analystes. 28 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Dai ShenBofA Global Research
Brad LinBofA Global Research
Lin SuCCB International Securities Limited