Wuxi DK Electronic MaterialsLtd Évaluation
Le site 300842 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 300842 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 300842 (CN¥44.73) is trading above our estimate of fair value (CN¥35.16)
Significativement en dessous de la juste valeur: 300842 is trading above our estimate of fair value.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300842?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 300842? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | CN¥6.29b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.4x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 300842 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 45.6x | ||
688556 Qingdao Gaoce Technology | 14.7x | 30.8% | CN¥7.3b |
688147 Jiangsu Leadmicro Nano-Equipment Technology | 45.5x | 43.6% | CN¥12.1b |
688721 Shenzhen Longtu Photomask | 73.3x | n/a | CN¥6.8b |
688478 Crystal Growth & Energy EquipmentLtd | 49x | 35.8% | CN¥4.0b |
300842 Wuxi DK Electronic MaterialsLtd | 16.3x | 29.6% | CN¥6.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300842 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.3x) compared to the peer average (45.6x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 300842 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 300842 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.3x) compared to the CN Semiconductor industry average (61.7x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 300842 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.3x |
| Juste PE Ratio | 39.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 300842 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (39.1x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CN¥44.73 | CN¥57.40 +28.3% | 26.8% | CN¥72.80 | CN¥42.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥43.88 | CN¥57.40 +30.8% | 26.8% | CN¥72.80 | CN¥42.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥35.75 | CN¥57.40 +60.6% | 26.8% | CN¥72.80 | CN¥42.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥36.34 | CN¥68.90 +89.6% | 5.7% | CN¥72.80 | CN¥65.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥40.78 | CN¥68.90 +69.0% | 5.7% | CN¥72.80 | CN¥65.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥48.19 | CN¥57.80 +19.9% | 12.5% | CN¥65.00 | CN¥50.60 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥54.71 | CN¥57.80 +5.6% | 12.5% | CN¥65.00 | CN¥50.60 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥51.49 | CN¥68.39 +32.8% | 5.0% | CN¥71.77 | CN¥65.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥55.79 | CN¥68.39 +22.6% | 5.0% | CN¥71.77 | CN¥65.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥49.36 | CN¥68.39 +38.6% | 5.0% | CN¥71.77 | CN¥65.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥50.39 | CN¥67.53 +34.0% | 3.7% | CN¥70.06 | CN¥65.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.