Shanghai GenTech Évaluation

Le site 688596 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 688596 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 688596 ( CN¥38.16 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥3.85 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 688596 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 688596?

Mesure clé : Comme 688596 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 688596. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 688596 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 688596?
Ratio PE	23.3x
Les revenus	CN¥462.44m
Capitalisation boursière	CN¥10.62b

688596 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	20.2x
Ratio PEG	0.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 688596 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 688596 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	47.9x
688503 Changzhou Fusion New Material	31.1x	29.3%	CN¥13.5b
300861 Yangling Metron New Material	24.8x	19.1%	CN¥11.8b
688630 Circuit Fabology Microelectronics EquipmentLtd	41x	32.0%	CN¥8.9b
688721 Shenzhen Longtu Photomask	94.6x	n/a	CN¥8.9b
688596 Shanghai GenTech	23.3x	31.9%	CN¥10.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 688596 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 47.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 688596 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Semiconductor ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 688596 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Semiconductor ( 63 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 688596 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

688596 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	23.3x
Juste PE Ratio	42x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 688596 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 42 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Giantec Semiconductor

CN¥9.2b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥58.75

-7.9%

-11.3%

Semiconductor Manufacturing International

HK$365.1b

An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.

688981

HK$94.90

-6.1%

77.0%

Hainan Drinda New Energy Technology

CN¥14.6b

Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.

2865

CN¥64.43

-7.9%

-30.4%