Ingenic SemiconductorLtd Évaluation
Le site 300223 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 300223 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 300223 ( CN¥67.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥22.66 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 300223 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300223?
Mesure clé : Comme 300223 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 300223? | |
|---|---|
| Ratio PE | 68.5x |
| Les revenus | CN¥473.25m |
| Capitalisation boursière | CN¥32.79b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 57.7x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 300223 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 70.4x | ||
603893 Rockchip Electronics | 82.2x | 34.3% | CN¥33.9b |
603160 Shenzhen Goodix Technology | 62.2x | 19.0% | CN¥37.4b |
688375 Guobo Electronics | 62.7x | 29.0% | CN¥29.3b |
002185 Tianshui Huatian Technology | 74.7x | 37.1% | CN¥37.7b |
300223 Ingenic SemiconductorLtd | 68.5x | 39.2% | CN¥32.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300223 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 70.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 300223 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Semiconductor ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 300223 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68.5 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Semiconductor ( 61.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 300223 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 68.5x |
| Juste PE Ratio | 55.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 300223 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 55.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CN¥67.30 | CN¥70.50 +4.8% | 12.1% | CN¥79.00 | CN¥62.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥68.63 | CN¥70.50 +2.7% | 12.1% | CN¥79.00 | CN¥62.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥64.92 | CN¥70.50 +8.6% | 12.1% | CN¥79.00 | CN¥62.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥46.68 | CN¥59.57 +27.6% | 28.5% | CN¥79.00 | CN¥37.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥56.60 | CN¥62.63 +10.7% | 20.9% | CN¥79.00 | CN¥46.90 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥55.51 | CN¥62.63 +12.8% | 20.9% | CN¥79.00 | CN¥46.90 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥58.22 | CN¥62.63 +7.6% | 20.9% | CN¥79.00 | CN¥46.90 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥63.89 | CN¥62.63 -2.0% | 20.9% | CN¥79.00 | CN¥46.90 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥63.10 | CN¥70.30 +11.4% | 33.1% | CN¥102.00 | CN¥46.90 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥68.15 | CN¥70.30 +3.2% | 33.1% | CN¥102.00 | CN¥46.90 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥48.29 | CN¥79.10 +63.8% | 21.3% | CN¥102.00 | CN¥62.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥64.65 | CN¥79.10 +22.4% | 21.3% | CN¥102.00 | CN¥62.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥68.90 | CN¥79.10 +14.8% | 21.3% | CN¥102.00 | CN¥62.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥73.41 | CN¥79.10 +7.8% | 21.3% | CN¥102.00 | CN¥62.00 | CN¥68.63 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥73.71 | CN¥83.77 +13.6% | 15.4% | CN¥102.00 | CN¥73.30 | CN¥64.92 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥74.00 | CN¥93.17 +25.9% | 13.2% | CN¥104.00 | CN¥76.00 | CN¥46.68 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥83.93 | CN¥93.17 +11.0% | 13.2% | CN¥104.00 | CN¥76.00 | CN¥56.60 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥88.31 | CN¥93.17 +5.5% | 13.2% | CN¥104.00 | CN¥76.00 | CN¥55.51 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥92.06 | CN¥93.17 +1.2% | 13.2% | CN¥104.00 | CN¥76.00 | CN¥58.22 | 3 |
| May ’24 | CN¥88.42 | CN¥87.75 -0.8% | 13.4% | CN¥99.50 | CN¥76.00 | CN¥63.89 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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