Tongfu Microelectronics Co.,Ltd

SZSE:002156 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥29.0b

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Tongfu MicroelectronicsLtd Évaluation

Le site 002156 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 002156 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 002156 ( CN¥20.31 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥1.73 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 002156 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002156?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

002156 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA8.5x
Ratio PEG2.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 002156 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 002156 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs37.8x
300661 SG Micro
102.3x41.1%CN¥31.1b
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics
20.6x25.1%CN¥38.1b
002459 JA Solar Technology
7.6x27.0%CN¥31.2b
300373 Yangzhou Yangjie Electronic Technology
20.7x17.9%CN¥19.7b
002156 Tongfu MicroelectronicsLtd
110.7x50.0%CN¥29.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 002156 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 116.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 38 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 002156 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Semiconductor ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a38.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a38.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 002156 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 116.8 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Semiconductor ( 46.7 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 002156 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

002156 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 110.7x
Juste PE Ratio58x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 002156 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 116.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 58.4 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 002156 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥19.24
CN¥26.39
+37.2%
10.6%CN¥30.00CN¥22.00n/a6
Aug ’25CN¥22.72
CN¥26.39
+16.2%
10.6%CN¥30.00CN¥22.00n/a6
Jul ’25CN¥22.57
CN¥25.65
+13.7%
10.8%CN¥30.00CN¥22.00n/a7
Jun ’25CN¥22.97
CN¥24.90
+8.4%
11.0%CN¥30.00CN¥21.60n/a8
May ’25CN¥20.98
CN¥24.90
+18.7%
11.0%CN¥30.00CN¥21.60n/a8
Apr ’25CN¥22.69
CN¥24.62
+8.5%
12.8%CN¥30.00CN¥21.60n/a8
Mar ’25CN¥22.89
CN¥23.63
+3.3%
9.0%CN¥27.60CN¥21.60n/a7
Feb ’25CN¥18.68
CN¥23.63
+26.5%
9.0%CN¥27.60CN¥21.60n/a7
Jan ’25CN¥23.12
CN¥24.11
+4.3%
8.0%CN¥26.62CN¥21.60n/a7
Dec ’24CN¥22.46
CN¥24.11
+7.4%
8.0%CN¥26.62CN¥21.60n/a7
Nov ’24CN¥20.40
CN¥23.03
+12.9%
10.6%CN¥26.62CN¥20.00n/a7
Oct ’24CN¥19.17
CN¥23.22
+21.1%
10.7%CN¥27.00CN¥20.00n/a7
Sep ’24CN¥20.02
CN¥23.80
+18.9%
14.7%CN¥28.50CN¥20.00n/a8
Aug ’24CN¥21.83
CN¥24.27
+11.2%
16.2%CN¥30.00CN¥20.00CN¥22.728
Jul ’24CN¥22.60
CN¥22.94
+1.5%
25.5%CN¥30.00CN¥11.80CN¥22.578
Jun ’24CN¥24.38
CN¥22.94
-5.9%
25.5%CN¥30.00CN¥11.80CN¥22.978
May ’24CN¥17.89
CN¥20.27
+13.3%
32.2%CN¥30.00CN¥11.00CN¥20.988
Apr ’24CN¥22.20
CN¥18.00
-18.9%
33.1%CN¥30.00CN¥11.00CN¥22.697
Mar ’24CN¥23.08
CN¥17.29
-25.1%
22.2%CN¥22.00CN¥11.00CN¥22.898
Feb ’24CN¥19.29
CN¥17.19
-10.9%
21.8%CN¥22.00CN¥11.00CN¥18.688
Jan ’24CN¥16.48
CN¥17.19
+4.3%
21.8%CN¥22.00CN¥11.00CN¥23.128
Dec ’23CN¥17.51
CN¥17.19
-1.8%
21.8%CN¥22.00CN¥11.00CN¥22.468
Nov ’23CN¥19.14
CN¥17.19
-10.2%
21.8%CN¥22.00CN¥11.00CN¥20.408
Oct ’23CN¥15.08
CN¥18.80
+24.7%
13.7%CN¥22.00CN¥14.40CN¥19.176
Sep ’23CN¥17.74
CN¥19.90
+12.2%
15.8%CN¥24.60CN¥14.40CN¥20.026
Aug ’23CN¥16.32
CN¥18.45
+13.1%
19.0%CN¥24.60CN¥14.10CN¥21.836

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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