Hygon Information Technology Co., Ltd.

SHSE:688041 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥327.2b

Hygon Information Technology Évaluation

Le site 688041 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 688041 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥99.68
Fair Value
40.1% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 688041 ( CN¥139.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥99.68 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 688041 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 688041?

Mesure clé : Comme 688041 est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 688041. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 688041 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 688041?
Ratio PS39.6x
VenteCN¥8.21b
Capitalisation boursièreCN¥327.22b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 688041 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 688041 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.2x
601012 LONGi Green Energy Technology
1.3x12.9%CN¥116.6b
688223 Jinko Solar
0.6x11.2%CN¥62.7b
600438 TongweiLtd
1x19.4%CN¥92.8b
603501 Will Semiconductor
5.6x13.8%CN¥136.1b
688041 Hygon Information Technology
39.6x32.7%CN¥327.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 688041 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 39.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.2 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 688041 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Semiconductor ?

25 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
601012 LONGi Green Energy Technology
1.3x12.9%US$16.00b
600438 TongweiLtd
1x19.4%US$12.73b
688223 Jinko Solar
0.6x11.2%US$8.61b
002459 JA Solar Technology
0.6x14.0%US$5.86b
688041 39.6xMoyenne de l'industrie 7.1xNo. of Companies26PS0612182430+
25 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 688041 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 39.6 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Semiconductor ( 7.1 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 688041 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

688041 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 39.6x
Juste PS Ratio39.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 688041 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 39.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 39.3 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 688041 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥139.70
CN¥129.77
-7.1%
16.6%CN¥150.00CN¥100.00n/a3
Jan ’26CN¥149.79
CN¥124.10
-17.2%
17.0%CN¥150.00CN¥100.00n/a4
Dec ’25CN¥125.81
CN¥111.60
-11.3%
14.6%CN¥139.30CN¥100.00n/a4
Nov ’25CN¥123.88
CN¥111.60
-9.9%
14.6%CN¥139.30CN¥100.00n/a4
Oct ’25CN¥103.28
CN¥100.22
-3.0%
4.7%CN¥107.08CN¥93.80n/a4
Sep ’25CN¥79.39
CN¥109.56
+38.0%
17.5%CN¥146.92CN¥93.80n/a5
Aug ’25CN¥79.66
CN¥100.22
+25.8%
4.7%CN¥107.08CN¥93.80n/a4
Jul ’25CN¥70.47
CN¥100.22
+42.2%
4.7%CN¥107.08CN¥93.80n/a4
Jun ’25CN¥71.30
CN¥97.93
+37.4%
3.0%CN¥100.00CN¥93.80n/a3
May ’25CN¥79.25
CN¥95.60
+20.6%
3.3%CN¥100.00CN¥93.00n/a3
Apr ’25CN¥78.48
CN¥94.63
+20.6%
3.6%CN¥100.00CN¥90.70n/a4
Mar ’25CN¥87.49
CN¥94.63
+8.2%
3.6%CN¥100.00CN¥90.70n/a4
Feb ’25CN¥68.90
CN¥94.63
+37.3%
3.6%CN¥100.00CN¥90.70CN¥128.004
Jan ’25CN¥70.98
CN¥77.24
+8.8%
16.8%CN¥94.82CN¥64.00CN¥149.793
Dec ’24CN¥71.90
CN¥68.45
-4.8%
6.5%CN¥72.90CN¥64.00CN¥125.812
Nov ’24CN¥64.80
CN¥68.00
+4.9%
5.9%CN¥72.00CN¥64.00CN¥123.882
Oct ’24CN¥53.98
CN¥68.50
+26.9%
5.1%CN¥72.00CN¥65.00CN¥103.282
Sep ’24CN¥59.31
CN¥75.00
+26.5%
4.0%CN¥78.00CN¥72.00CN¥79.392
Aug ’24CN¥58.94
CN¥92.25
+56.5%
15.4%CN¥106.50CN¥78.00CN¥79.662
Jul ’24CN¥68.27
CN¥92.25
+35.1%
15.4%CN¥106.50CN¥78.00CN¥70.472
Jun ’24CN¥87.30
CN¥92.25
+5.7%
15.4%CN¥106.50CN¥78.00CN¥71.302
May ’24CN¥94.15
CN¥92.25
-2.0%
15.4%CN¥106.50CN¥78.00CN¥79.252
Apr ’24CN¥77.17
CN¥65.46
-15.2%
14.4%CN¥78.00CN¥55.20CN¥78.483
Mar ’24CN¥53.50
CN¥65.46
+22.3%
14.4%CN¥78.00CN¥55.20CN¥87.493
Feb ’24CN¥43.80
CN¥61.12
+39.6%
7.0%CN¥65.00CN¥55.20CN¥68.903
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CN¥129.77
Fair Value
7.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.


Découvrir des entreprises sous-évaluées

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/07 11:58
Cours de l'action en fin de journée2025/02/07 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Hygon Information Technology Co., Ltd. est couverte par 20 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Chen HeChasing Securities
Yan Jing WuChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Fan YanChina Merchants Securities Co. Ltd.