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Shanghai Kaytune IndustrialLtd Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Shanghai Kaytune IndustrialLtd possède un total de capitaux propres de CN¥810.6M et une dette totale de CN¥39.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 4.8%. Son actif total et son passif total sont CN¥908.2M et de CN¥97.5M. L'EBIT de Shanghai Kaytune IndustrialLtd est CN¥10.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -1.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥436.3M.
Informations clés
4.5%
Ratio d'endettement
CN¥36.79m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -1.7x |
| Argent liquide | CN¥436.32m |
| Fonds propres | CN¥810.65m |
| Total du passif | CN¥97.54m |
| Total des actifs | CN¥908.19m |
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Mar 06Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 301001 ( CN¥694.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥74.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 301001 ( CN¥694.3M ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥41.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 301001 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 301001 a été réduit de 22.1% à 5.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 301001 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 193.1% ).
Couverture des intérêts: 301001 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.