Shenzhen Tellus Holding Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Shenzhen Tellus Holding possède un total de capitaux propres de CN¥1.8B et une dette totale de CN¥115.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 6.3%. Son actif total et son passif total sont CN¥2.5B et de CN¥681.5M. L'EBIT de Shenzhen Tellus Holding est CN¥105.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -1.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥497.5M.
Informations clés
6.3%
Ratio d'endettement
CN¥115.06m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -1.2x |
| Argent liquide | CN¥497.47m |
| Fonds propres | CN¥1.83b |
| Total du passif | CN¥681.54m |
| Total des actifs | CN¥2.51b |
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Mar 26Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 000025 ( CN¥998.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥568.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 000025 ( CN¥998.3M ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥112.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 000025 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 000025 a été réduit de 7.9% à 6.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 000025 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 46.6% ).
Couverture des intérêts: 000025 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.