Shenzhen Overseas Chinese Town Co.,Ltd.

SZSE:000069 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥23.4b

Shenzhen Overseas Chinese TownLtd Évaluation

Le site 000069 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 000069 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 000069 pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 000069 pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 000069?

Mesure clé : Comme 000069 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 000069. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 000069 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 000069?
Ratio PS0.4x
VenteCN¥53.31b
Capitalisation boursièreCN¥23.39b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 000069 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 000069 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.5x
600246 Vantone Neo Development Group
47.4xn/aCN¥21.7b
600606 Greenland Holdings
0.1x-16.9%CN¥33.2b
601155 Seazen Holdings
0.3x-16.9%CN¥31.0b
600095 XiangcaiLtd
14.2x12.4%CN¥21.6b
000069 Shenzhen Overseas Chinese TownLtd
0.4x-2.8%CN¥23.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 000069 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 000069 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Real Estate ?

32 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie2.4x1.9%
000069 Shenzhen Overseas Chinese TownLtd
 0.4x-2.8%US$3.23b
600048 Poly Developments and Holdings Group
0.4x-2.6%US$16.69b
000002 China Vanke
0.3x-10.4%US$13.53b
000069 0.4xMoyenne de l'industrie 2.4xNo. of Companies32PS0246810+
32 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie2.4x38.1%
000069 Shenzhen Overseas Chinese TownLtd
 0.4x135.0%US$3.23b
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 000069 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Real Estate ( 2.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 000069 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

000069 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.4x
Juste PS Ratio0.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 000069 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 000069 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥2.91
CN¥2.99
+2.6%
13.5%CN¥3.59CN¥2.55n/a4
Nov ’25CN¥2.93
CN¥3.00
+2.3%
13.0%CN¥3.59CN¥2.60n/a4
Oct ’25CN¥2.92
CN¥2.56
-12.4%
14.5%CN¥3.10CN¥2.20n/a4
Sep ’25CN¥1.92
CN¥2.80
+45.8%
7.7%CN¥3.10CN¥2.60n/a3
Aug ’25CN¥2.03
CN¥2.80
+37.9%
7.7%CN¥3.10CN¥2.60n/a3
Jul ’25CN¥2.13
CN¥2.93
+37.3%
9.8%CN¥3.30CN¥2.60n/a4
Jun ’25CN¥2.59
CN¥3.39
+30.7%
21.6%CN¥4.80CN¥2.70n/a5
May ’25CN¥2.64
CN¥3.49
+32.0%
20.4%CN¥4.80CN¥2.70n/a5
Apr ’25CN¥2.73
CN¥3.44
+26.0%
26.5%CN¥4.80CN¥2.30n/a5
Mar ’25CN¥3.03
CN¥3.95
+30.5%
26.8%CN¥5.27CN¥2.30n/a5
Feb ’25CN¥2.91
CN¥4.29
+47.6%
15.9%CN¥5.27CN¥3.30n/a5
Jan ’25CN¥3.11
CN¥4.67
+50.1%
9.8%CN¥5.27CN¥4.00n/a4
Dec ’24CN¥3.46
CN¥4.77
+38.0%
9.6%CN¥5.27CN¥4.00n/a5
Nov ’24CN¥3.61
CN¥4.77
+32.2%
9.6%CN¥5.27CN¥4.00CN¥2.935
Oct ’24CN¥4.23
CN¥5.23
+23.7%
12.4%CN¥6.03CN¥4.00CN¥2.927
Sep ’24CN¥4.40
CN¥5.31
+20.6%
12.7%CN¥6.03CN¥4.00CN¥1.926
Aug ’24CN¥4.85
CN¥5.55
+14.4%
13.7%CN¥6.20CN¥4.00CN¥2.036
Jul ’24CN¥4.40
CN¥5.55
+26.1%
13.7%CN¥6.20CN¥4.00CN¥2.136
Jun ’24CN¥4.75
CN¥5.71
+20.3%
7.9%CN¥6.20CN¥5.00CN¥2.596
May ’24CN¥5.01
CN¥5.58
+11.4%
9.4%CN¥6.20CN¥4.80CN¥2.647
Apr ’24CN¥4.83
CN¥6.10
+26.3%
27.3%CN¥10.00CN¥4.80CN¥2.737
Mar ’24CN¥5.37
CN¥6.40
+19.2%
25.5%CN¥10.00CN¥4.80CN¥3.037
Feb ’24CN¥5.34
CN¥6.40
+19.9%
25.5%CN¥10.00CN¥4.80CN¥2.917
Jan ’24CN¥5.33
CN¥6.27
+17.7%
27.1%CN¥10.00CN¥4.80CN¥3.117
Dec ’23CN¥5.77
CN¥5.65
-2.0%
14.4%CN¥7.20CN¥4.80CN¥3.466
Nov ’23CN¥4.33
CN¥5.65
+30.6%
14.4%CN¥7.20CN¥4.80CN¥3.616

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Shenzhen Kingkey Smart Agriculture TimesLtd

CN¥8.5b

Engages in the real estate and breeding businesses in China.

48

CN¥16.23

7D

-6.9%

1Y

-12.2%

Beijing Urban Construction Investment & Development

CN¥12.2b

Beijing Urban Construction Investment & Development Co., Ltd.

600266

CN¥5.87

7D

-6.7%

1Y

-4.6%

Gemdale

CN¥24.3b

Engages in the real estate development business in China and internationally.

600383

CN¥5.38

7D

-10.5%

1Y

-4.1%