Gemdale Corporation

SHSE:600383 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥20.9b

Gemdale Évaluation

Le site 600383 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 600383 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 600383 ( CN¥4.64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥9.07 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 600383 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 600383?

Mesure clé : Comme 600383 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 600383. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 600383 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 600383?
Ratio PS0.2x
VenteCN¥86.75b
Capitalisation boursièreCN¥20.95b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 600383 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 600383 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.9x
600675 China Enterprise
3.4xn/aCN¥18.1b
600848 Shanghai Lingang HoldingsLtd
3.4x10.7%CN¥25.4b
000031 Grandjoy Holdings Group
0.4xn/aCN¥14.5b
600325 Zhuhai Huafa PropertiesLtd
0.3x5.0%CN¥16.6b
600383 Gemdale
0.2x-22.5%CN¥20.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 600383 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 600383 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Real Estate ?

34 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie2.5x0.6%
600383 Gemdale
 0.2x-22.5%US$2.87b
600048 Poly Developments and Holdings Group
0.3x-2.4%US$15.19b
001979 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings
0.5x0.3%US$13.26b
600383 0.2xMoyenne de l'industrie 2.5xNo. of Companies34PS02.44.87.29.612+
34 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie2.5x34.7%
600383 Gemdale
 0.2x68.4%US$2.87b
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 600383 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Real Estate ( 2.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 600383 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

600383 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.2x
Juste PS Ratio0.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 600383 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 600383 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥4.64
CN¥3.98
-14.3%
27.2%CN¥6.70CN¥3.10n/a8
Dec ’25CN¥5.81
CN¥3.98
-31.5%
27.2%CN¥6.70CN¥3.10n/a8
Nov ’25CN¥6.13
CN¥3.94
-35.8%
26.7%CN¥6.55CN¥3.10n/a8
Oct ’25CN¥5.47
CN¥3.62
-33.8%
17.7%CN¥5.15CN¥3.10n/a8
Sep ’25CN¥3.52
CN¥3.53
+0.4%
10.9%CN¥4.30CN¥3.00n/a9
Aug ’25CN¥3.06
CN¥3.68
+20.2%
17.3%CN¥5.15CN¥3.00n/a9
Jul ’25CN¥3.64
CN¥3.83
+5.3%
17.8%CN¥5.15CN¥3.00n/a9
Jun ’25CN¥4.23
CN¥3.83
-9.4%
17.8%CN¥5.15CN¥3.00n/a9
May ’25CN¥3.98
CN¥3.90
-2.0%
18.5%CN¥5.15CN¥3.00n/a9
Apr ’25CN¥3.84
CN¥4.01
+4.3%
17.7%CN¥5.15CN¥3.00n/a9
Mar ’25CN¥4.27
CN¥5.08
+18.9%
36.0%CN¥9.54CN¥3.00n/a8
Feb ’25CN¥4.01
CN¥5.93
+47.8%
37.1%CN¥9.54CN¥3.00n/a8
Jan ’25CN¥4.36
CN¥7.60
+74.4%
21.8%CN¥9.54CN¥5.00n/a7
Dec ’24CN¥5.26
CN¥8.34
+58.5%
26.8%CN¥12.22CN¥5.00CN¥5.8110
Nov ’24CN¥5.08
CN¥8.34
+64.1%
26.8%CN¥12.22CN¥5.00CN¥6.1310
Oct ’24CN¥6.82
CN¥9.06
+32.8%
18.8%CN¥12.22CN¥6.60CN¥5.4710
Sep ’24CN¥7.38
CN¥9.42
+27.7%
21.9%CN¥12.93CN¥6.60CN¥3.5210
Aug ’24CN¥8.40
CN¥10.65
+26.8%
21.0%CN¥12.93CN¥6.60CN¥3.0610
Jul ’24CN¥7.21
CN¥10.65
+47.8%
21.0%CN¥12.93CN¥6.60CN¥3.6410
Jun ’24CN¥7.23
CN¥10.87
+50.4%
17.8%CN¥12.93CN¥6.60CN¥4.2310
May ’24CN¥8.16
CN¥12.17
+49.1%
24.4%CN¥16.00CN¥6.30CN¥3.988
Apr ’24CN¥8.40
CN¥12.17
+44.8%
24.4%CN¥16.00CN¥6.30CN¥3.848
Mar ’24CN¥9.83
CN¥12.17
+23.8%
24.4%CN¥16.00CN¥6.30CN¥4.278
Feb ’24CN¥9.82
CN¥11.89
+21.1%
25.2%CN¥16.00CN¥6.30CN¥4.018
Jan ’24CN¥10.23
CN¥12.73
+24.4%
21.2%CN¥16.00CN¥9.00CN¥4.368
Dec ’23CN¥11.76
CN¥12.57
+6.9%
20.7%CN¥16.00CN¥9.00CN¥5.268

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 12:58
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Gemdale Corporation est couverte par 40 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Hongying ZuoAJ Securities Co., Ltd
Shaoshen ZhangAvic Securities Co., Ltd
Tian ShiXinBOCI Research Ltd.