Novogene Évaluation
Le site 688315 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 688315 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 688315 ( CN¥14.44 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥5.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 688315 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 688315?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 688315? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | n/a |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15x |
Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 688315 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
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Moyenne des pairs | 65.2x | ||
688222 HitGen | 118.4x | 20.3% | CN¥6.2b |
301333 R&G PharmaStudies | 53x | 27.8% | CN¥6.4b |
688046 GemPharmatech | 43.3x | 27.9% | CN¥6.0b |
688710 Shanghai Innostar Biotechnology | 46x | n/a | CN¥6.8b |
688315 Novogene | 31.2x | 19.4% | CN¥5.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 688315 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 65.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 688315 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Life Sciences ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 688315 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.2 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Life Sciences ( 44.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 688315 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 31.2x |
Juste PE Ratio | 24.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 688315 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
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Actuel | CN¥14.44 | CN¥15.33 +6.1% | 8.6% | CN¥16.50 | CN¥13.48 | n/a | 3 |
Nov ’25 | CN¥12.67 | CN¥15.33 +21.0% | 8.6% | CN¥16.50 | CN¥13.48 | n/a | 3 |
Oct ’25 | CN¥13.14 | CN¥13.39 +1.9% | 2.2% | CN¥13.70 | CN¥13.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | CN¥10.36 | CN¥13.39 +29.3% | 2.2% | CN¥13.70 | CN¥13.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | CN¥10.54 | CN¥17.85 +69.4% | 6.4% | CN¥19.00 | CN¥16.70 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CN¥11.01 | CN¥17.85 +62.1% | 6.4% | CN¥19.00 | CN¥16.70 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CN¥13.30 | CN¥17.85 +34.2% | 6.4% | CN¥19.00 | CN¥16.70 | n/a | 2 |
May ’25 | CN¥14.30 | CN¥21.48 +50.2% | 24.3% | CN¥28.75 | CN¥16.70 | n/a | 3 |
Apr ’25 | CN¥14.57 | CN¥30.25 +107.6% | 6.4% | CN¥33.00 | CN¥28.75 | n/a | 3 |
Mar ’25 | CN¥15.70 | CN¥30.25 +92.7% | 6.4% | CN¥33.00 | CN¥28.75 | n/a | 3 |
Feb ’25 | CN¥15.74 | CN¥30.25 +92.2% | 6.4% | CN¥33.00 | CN¥28.75 | n/a | 3 |
Jan ’25 | CN¥23.34 | CN¥30.25 +29.6% | 6.4% | CN¥33.00 | CN¥28.75 | n/a | 3 |
Dec ’24 | CN¥24.84 | CN¥30.25 +21.8% | 6.4% | CN¥33.00 | CN¥28.75 | n/a | 3 |
Nov ’24 | CN¥22.25 | CN¥34.41 +54.6% | 15.4% | CN¥41.47 | CN¥28.75 | CN¥12.67 | 3 |
Oct ’24 | CN¥22.60 | CN¥37.60 +66.4% | 9.3% | CN¥41.47 | CN¥33.00 | CN¥13.14 | 3 |
Sep ’24 | CN¥22.13 | CN¥37.60 +69.9% | 9.3% | CN¥41.47 | CN¥33.00 | CN¥10.36 | 3 |
Aug ’24 | CN¥27.12 | CN¥40.70 +50.1% | 4.2% | CN¥42.30 | CN¥38.33 | CN¥10.54 | 3 |
Jul ’24 | CN¥26.55 | CN¥42.55 +60.3% | 2.3% | CN¥43.88 | CN¥41.47 | CN¥11.01 | 3 |
Jun ’24 | CN¥31.68 | CN¥42.55 +34.3% | 2.3% | CN¥43.88 | CN¥41.47 | CN¥13.30 | 3 |
May ’24 | CN¥35.49 | CN¥42.55 +19.9% | 2.3% | CN¥43.88 | CN¥41.47 | CN¥14.30 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.