R&G PharmaStudies Co., Ltd.

SZSE:301333 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥5.2b

R&G PharmaStudies Évaluation

Le site 301333 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 301333 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 301333 ( CN¥55.34 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥21.57 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 301333 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 301333?

Mesure clé : Comme 301333 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 301333. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 301333 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 301333?
Ratio PE44.1x
Les revenusCN¥121.09m
Capitalisation boursièreCN¥5.20b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 301333 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 301333 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs51.8x
688222 HitGen
99.7x20.3%CN¥5.1b
688315 Novogene
28.8x19.4%CN¥5.2b
688046 GemPharmatech
39.6x27.9%CN¥5.3b
688710 Shanghai Innostar Biotechnology
39.1xn/aCN¥5.5b
301333 R&G PharmaStudies
44.1x27.8%CN¥5.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 301333 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 51.8 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 301333 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Life Sciences ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
301333 44.1xMoyenne de l'industrie 30.3xNo. of Companies7PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 301333 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.1 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Life Sciences ( 37.6 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 301333 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

301333 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 44.1x
Juste PE Ratio28x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 301333 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 301333 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥55.34
CN¥56.00
+1.2%
3.6%CN¥58.00CN¥54.00n/a2
Nov ’25CN¥58.07
CN¥56.00
-3.6%
3.6%CN¥58.00CN¥54.00n/a2
Oct ’25CN¥49.71
CN¥55.00
+10.6%
1.8%CN¥56.00CN¥54.00n/a2
Sep ’25CN¥39.60
CN¥55.00
+38.9%
1.8%CN¥56.00CN¥54.00n/a2
Aug ’25CN¥46.40
CN¥60.50
+30.4%
7.4%CN¥65.00CN¥56.00n/a2
Jul ’25CN¥34.23
CN¥60.50
+76.7%
7.4%CN¥65.00CN¥56.00n/a2
Jun ’25CN¥44.49
CN¥60.50
+36.0%
7.4%CN¥65.00CN¥56.00n/a2

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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