Hunan Jiudian Pharmaceutical Évaluation
Le site 300705 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 300705 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 300705 ( CN¥23.19 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥52.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 300705 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300705?
Mesure clé : Comme 300705 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 300705? | |
|---|---|
| Ratio PE | 22.6x |
| Les revenus | CN¥508.01m |
| Capitalisation boursière | CN¥11.46b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.1x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 300705 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.1x | ||
300181 Zhejiang Jolly PharmaceuticalLTD | 22x | 23.3% | CN¥11.4b |
600750 Jiang Zhong PharmaceuticalLtd | 16.9x | 13.1% | CN¥12.6b |
300573 Shenyang Xingqi PharmaceuticalLtd | 40.4x | 32.8% | CN¥14.1b |
600285 Henan Lingrui Pharmaceutical | 17.3x | 16.1% | CN¥11.7b |
300705 Hunan Jiudian Pharmaceutical | 22.6x | 25.5% | CN¥11.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300705 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 300705 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Pharmaceuticals ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 300705 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.6 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Pharmaceuticals ( 29.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 300705 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 22.6x |
| Juste PE Ratio | 29.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 300705 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CN¥23.19 | CN¥33.10 +42.7% | 8.8% | CN¥35.31 | CN¥29.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥23.47 | CN¥33.10 +41.0% | 8.8% | CN¥35.31 | CN¥29.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥24.63 | CN¥33.10 +34.4% | 8.8% | CN¥35.31 | CN¥29.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥21.89 | CN¥33.10 +51.2% | 8.8% | CN¥35.31 | CN¥29.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥23.68 | CN¥34.10 +44.0% | 4.4% | CN¥35.31 | CN¥32.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥27.34 | CN¥35.16 +28.6% | 0.4% | CN¥35.31 | CN¥35.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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