Sichuan Kelun Pharmaceutical Évaluation
Le site 002422 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 002422 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 002422 ( CN¥31.47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥111.82 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 002422 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002422?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 002422? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥51.94b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.1x |
Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 002422 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 40.4x | ||
600085 Beijing Tongrentang | 31.7x | 13.9% | CN¥53.6b |
000661 Changchun High-Tech Industry (Group) | 12.1x | 19.0% | CN¥41.7b |
300765 CSPC Innovation Pharmaceutical | 79.4x | 34.7% | CN¥42.2b |
600196 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) | 38.4x | 31.4% | CN¥62.4b |
002422 Sichuan Kelun Pharmaceutical | 18.2x | 11.4% | CN¥51.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 002422 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 40.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 002422 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Pharmaceuticals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 002422 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Pharmaceuticals ( 27.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 002422 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 18.2x |
Juste PE Ratio | 28.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 002422 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CN¥32.65 | CN¥42.81 +31.1% | 4.7% | CN¥45.80 | CN¥40.00 | n/a | 7 |
Oct ’25 | CN¥32.00 | CN¥42.31 +32.2% | 4.1% | CN¥44.50 | CN¥40.00 | n/a | 6 |
Sep ’25 | CN¥30.66 | CN¥42.31 +38.0% | 4.1% | CN¥44.50 | CN¥40.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | CN¥30.21 | CN¥42.04 +39.2% | 4.9% | CN¥44.50 | CN¥39.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | CN¥30.45 | CN¥42.04 +38.1% | 4.9% | CN¥44.50 | CN¥39.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | CN¥32.01 | CN¥42.04 +31.3% | 4.9% | CN¥44.50 | CN¥39.00 | n/a | 6 |
May ’25 | CN¥33.95 | CN¥41.04 +20.9% | 8.2% | CN¥44.50 | CN¥35.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | CN¥30.38 | CN¥39.35 +29.5% | 5.3% | CN¥42.81 | CN¥35.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | CN¥27.47 | CN¥39.25 +42.9% | 5.7% | CN¥42.81 | CN¥35.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | CN¥23.49 | CN¥38.83 +65.3% | 8.0% | CN¥42.81 | CN¥32.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | CN¥29.05 | CN¥38.25 +31.7% | 9.0% | CN¥42.81 | CN¥32.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | CN¥28.42 | CN¥38.25 +34.6% | 9.0% | CN¥42.81 | CN¥32.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | CN¥27.52 | CN¥37.70 +37.0% | 10.6% | CN¥42.81 | CN¥31.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | CN¥29.15 | CN¥37.70 +29.3% | 10.6% | CN¥42.81 | CN¥31.00 | CN¥32.00 | 5 |
Sep ’24 | CN¥26.68 | CN¥33.00 +23.7% | 15.5% | CN¥40.00 | CN¥28.00 | CN¥30.66 | 3 |
Aug ’24 | CN¥26.96 | CN¥32.33 +19.9% | 17.9% | CN¥40.00 | CN¥26.00 | CN¥30.21 | 3 |
Jul ’24 | CN¥29.68 | CN¥29.33 -1.2% | 28.0% | CN¥40.00 | CN¥20.00 | CN¥30.45 | 3 |
Jun ’24 | CN¥30.82 | CN¥26.67 -13.5% | 18.7% | CN¥32.00 | CN¥20.00 | CN¥32.01 | 3 |
May ’24 | CN¥31.80 | CN¥26.67 -16.1% | 18.7% | CN¥32.00 | CN¥20.00 | CN¥33.95 | 3 |
Apr ’24 | CN¥28.42 | CN¥25.67 -9.7% | 19.2% | CN¥32.00 | CN¥20.00 | CN¥30.38 | 3 |
Mar ’24 | CN¥28.62 | CN¥25.67 -10.3% | 19.2% | CN¥32.00 | CN¥20.00 | CN¥27.47 | 3 |
Feb ’24 | CN¥27.16 | CN¥23.70 -12.7% | 31.1% | CN¥32.00 | CN¥14.10 | CN¥23.49 | 3 |
Jan ’24 | CN¥26.61 | CN¥23.70 -10.9% | 31.1% | CN¥32.00 | CN¥14.10 | CN¥29.05 | 3 |
Dec ’23 | CN¥23.70 | CN¥23.03 -2.8% | 28.8% | CN¥30.00 | CN¥14.10 | CN¥28.42 | 3 |
Nov ’23 | CN¥24.35 | CN¥23.03 -5.4% | 28.8% | CN¥30.00 | CN¥14.10 | CN¥27.52 | 3 |
Oct ’23 | CN¥22.04 | CN¥23.03 +4.5% | 28.8% | CN¥30.00 | CN¥14.10 | CN¥29.15 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.