Yantai Zhenghai Biotechnology Co., Ltd.

SZSE:300653 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥3.8b

Yantai Zhenghai Biotechnology Évaluation

Le site 300653 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 300653 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 300653 ( CN¥21.51 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥19.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 300653 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300653?

Mesure clé : Comme 300653 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 300653. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 300653 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 300653?
Ratio PE22.9x
Les revenusCN¥167.68m
Capitalisation boursièreCN¥3.84b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 300653 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 300653 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs71.9x
603739 Qingdao Vland Biotech
51x20.4%CN¥3.4b
300439 Medicalsystem Biotechnology
17.6xn/aCN¥4.4b
603387 Getein Biotech
18.2xn/aCN¥4.6b
300238 Guanhao BiotechLtd
200.7xn/aCN¥3.5b
300653 Yantai Zhenghai Biotechnology
22.9x15.0%CN¥3.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300653 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 71.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 300653 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Biotechs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
300653 22.9xMoyenne de l'industrie 35.5xNo. of Companies6PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 300653 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Biotechs ( 35.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 300653 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

300653 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.9x
Juste PE Ratio21.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 300653 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 300653 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥21.51
CN¥29.25
+36.0%
4.3%CN¥30.50CN¥28.00n/a2
Nov ’25CN¥23.48
CN¥29.25
+24.6%
4.3%CN¥30.50CN¥28.00n/a2
Oct ’25CN¥23.81
CN¥30.12
+26.5%
7.0%CN¥32.23CN¥28.00n/a2
Sep ’25CN¥19.41
CN¥30.12
+55.2%
7.0%CN¥32.23CN¥28.00n/a2
Aug ’25CN¥21.44
CN¥32.58
+51.9%
14.0%CN¥37.15CN¥28.00n/a2
Jul ’25CN¥20.35
CN¥32.58
+60.1%
14.0%CN¥37.15CN¥28.00n/a2
Jun ’25CN¥23.46
CN¥32.58
+38.9%
14.0%CN¥37.15CN¥28.00n/a2
May ’25CN¥23.61
CN¥32.58
+38.0%
14.0%CN¥37.15CN¥28.00n/a2
Apr ’25CN¥24.06
CN¥34.84
+44.8%
0.5%CN¥35.00CN¥34.67n/a2
Mar ’25CN¥23.74
CN¥35.01
+47.5%
0.01%CN¥35.01CN¥35.00n/a2
Feb ’25CN¥21.07
CN¥35.01
+66.1%
0.01%CN¥35.01CN¥35.00n/a2
Jan ’25CN¥29.02
CN¥35.01
+20.6%
0.01%CN¥35.01CN¥35.00n/a2
Dec ’24CN¥31.26
CN¥35.01
+12.0%
0.01%CN¥35.01CN¥35.00n/a2
Nov ’24CN¥30.72
CN¥35.01
+13.9%
0.01%CN¥35.01CN¥35.00CN¥23.482
Oct ’24CN¥31.98
CN¥44.86
+40.3%
6.6%CN¥47.80CN¥41.91CN¥23.812
Sep ’24CN¥30.59
CN¥44.86
+46.6%
6.6%CN¥47.80CN¥41.91CN¥19.412
May ’24CN¥46.05
CN¥58.00
+26.0%
5.2%CN¥61.00CN¥55.00CN¥23.612
Apr ’24CN¥44.93
CN¥57.80
+28.6%
5.5%CN¥61.00CN¥54.60CN¥24.062
Mar ’24CN¥45.62
CN¥57.80
+26.7%
5.5%CN¥61.00CN¥54.60CN¥23.742
Feb ’24CN¥47.79
CN¥57.80
+20.9%
5.5%CN¥61.00CN¥54.60CN¥21.072
Jan ’24CN¥43.00
CN¥57.80
+34.4%
5.5%CN¥61.00CN¥54.60CN¥29.022
Dec ’23CN¥42.13
CN¥57.80
+37.2%
5.5%CN¥61.00CN¥54.60CN¥31.262

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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