Tangel Culture Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Tangel Culture possède un total de capitaux propres de CN¥1.1B et une dette totale de CN¥92.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 8.6%. Son actif total et son passif total sont CN¥1.4B et de CN¥273.5M. L'EBIT de Tangel Culture est CN¥1.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -0.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥391.2M.
Informations clés
8.6%
Ratio d'endettement
CN¥92.61m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -0.08x |
| Argent liquide | CN¥391.19m |
| Fonds propres | CN¥1.08b |
| Total du passif | CN¥273.47m |
| Total des actifs | CN¥1.35b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 300148 ( CN¥719.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥117.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 300148 ( CN¥719.3M ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥156.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 300148 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 300148 est passé de 0.9% à 8.6% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: 300148 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: 300148 dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 20.8 % chaque année