Three's Company Media Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Three's Company Media Group possède un total de capitaux propres de CN¥2.8B et une dette totale de CN¥580.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 20.6%. Son actif total et son passif total sont CN¥4.7B et de CN¥1.9B. L'EBIT de Three's Company Media Group est CN¥287.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -105.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥357.1M.
Informations clés
20.6%
Ratio d'endettement
CN¥580.24m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -105.4x |
| Argent liquide | CN¥357.07m |
| Fonds propres | CN¥2.81b |
| Total du passif | CN¥1.90b |
| Total des actifs | CN¥4.71b |
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Mar 08Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 605168 ( CN¥3.5B ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥1.8B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 605168 ( CN¥3.5B ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥135.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 605168 ( 7.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 605168 est passé de 18% à 20.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 605168 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 83.9% ).
Couverture des intérêts: 605168 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.