Yunnan Yuntianhua Co., Ltd.

XSSC:600096 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥40.8b

Yunnan Yuntianhua Évaluation

Le site 600096 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 600096 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 600096 ( CN¥22.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥65.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 600096 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 600096?

Mesure clé : Comme 600096 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 600096. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 600096 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 600096?
Ratio PE7.8x
Les revenusCN¥5.24b
Capitalisation boursièreCN¥40.76b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 600096 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 600096 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.7x
000408 Zangge Mining
19.2x28.6%CN¥45.7b
600426 Shandong Hualu-Hengsheng Chemical
13x21.2%CN¥48.1b
002312 Sichuan Development LomonLtd
51.9x22.8%CN¥27.7b
600486 Jiangsu Yangnong Chemical
18.6x24.9%CN¥23.3b
600096 Yunnan Yuntianhua
7.8x2.8%CN¥40.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 600096 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 600096 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Chemicals ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
600096 7.8xMoyenne de l'industrie 35.7xNo. of Companies43PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 600096 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Chemicals ( 35.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 600096 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

600096 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.8x
Juste PE Ratio16.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 600096 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 600096 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥22.01
CN¥27.13
+23.3%
2.1%CN¥27.90CN¥26.50n/a3
Nov ’25CN¥23.35
CN¥27.13
+16.2%
2.1%CN¥27.90CN¥26.50n/a3
Oct ’25CN¥22.63
CN¥24.95
+10.2%
8.6%CN¥27.94CN¥23.00n/a3
Sep ’25CN¥20.64
CN¥24.95
+20.9%
8.6%CN¥27.94CN¥23.00n/a3
Aug ’25CN¥19.42
CN¥24.95
+28.5%
8.6%CN¥27.94CN¥23.00n/a3
Jul ’25CN¥20.43
CN¥24.48
+19.8%
10.0%CN¥27.94CN¥22.50n/a3
Jun ’25CN¥20.73
CN¥24.81
+19.7%
9.2%CN¥27.94CN¥22.50n/a3
May ’25CN¥20.25
CN¥24.81
+22.5%
9.2%CN¥27.94CN¥22.50n/a3
Apr ’25CN¥19.31
CN¥24.81
+28.5%
9.2%CN¥27.94CN¥22.50n/a3
Mar ’25CN¥18.68
CN¥23.25
+24.5%
3.2%CN¥24.00CN¥22.50n/a2
Feb ’25CN¥15.79
CN¥23.25
+47.2%
3.2%CN¥24.00CN¥22.50n/a2
Jan ’25CN¥15.60
CN¥23.25
+49.0%
3.2%CN¥24.00CN¥22.50n/a2
Nov ’24CN¥16.66
CN¥26.69
+60.2%
15.7%CN¥30.87CN¥22.50CN¥23.352
Oct ’24CN¥17.09
CN¥27.94
+63.5%
10.5%CN¥30.87CN¥25.00CN¥22.632
Sep ’24CN¥17.51
CN¥27.94
+59.5%
10.5%CN¥30.87CN¥25.00CN¥20.642
Aug ’24CN¥18.40
CN¥27.94
+51.8%
10.5%CN¥30.87CN¥25.00CN¥19.422
Jul ’24CN¥17.07
CN¥27.94
+63.6%
10.5%CN¥30.87CN¥25.00CN¥20.432
Jun ’24CN¥16.97
CN¥27.94
+64.6%
10.5%CN¥30.87CN¥25.00CN¥20.732
May ’24CN¥19.13
CN¥27.94
+46.0%
10.5%CN¥30.87CN¥25.00CN¥20.252
Apr ’24CN¥21.22
CN¥29.58
+39.4%
6.7%CN¥31.55CN¥27.60CN¥19.312
Mar ’24CN¥24.13
CN¥29.58
+22.6%
6.7%CN¥31.55CN¥27.60CN¥18.682
Feb ’24CN¥23.31
CN¥29.58
+26.9%
6.7%CN¥31.55CN¥27.60CN¥15.792
Jan ’24CN¥21.04
CN¥29.58
+40.6%
6.7%CN¥31.55CN¥27.60CN¥15.602
Dec ’23CN¥21.27
CN¥29.58
+39.0%
6.7%CN¥31.55CN¥27.60CN¥15.712
Nov ’23CN¥20.69
CN¥29.58
+42.9%
6.7%CN¥31.55CN¥27.60CN¥16.662

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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