Nanjing COSMOS Chemical Co., Ltd.

XSEC:300856 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥8.7b

Nanjing COSMOS Chemical Évaluation

Le site 300856 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 300856 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 300856 ( CN¥25.64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥62.2 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 300856 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300856?

Mesure clé : Comme 300856 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 300856. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 300856 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 300856?
Ratio PE12.2x
Les revenusCN¥711.54m
Capitalisation boursièreCN¥8.71b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 300856 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 300856 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs69.7x
300910 Xinxiang Richful Lube AdditiveLtd
18.8x18.4%CN¥12.3b
688690 Suzhou Nanomicro Technology
109.7xn/aCN¥7.9b
603663 Sanxiang Advanced Materials
98.9xn/aCN¥7.3b
301565 Sinolong New Materials
51.3xn/aCN¥8.1b
300856 Nanjing COSMOS Chemical
12.2x20.2%CN¥8.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300856 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 69.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 300856 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Chemicals ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
300856 12.2xMoyenne de l'industrie 35.9xNo. of Companies42PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 300856 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Chemicals ( 35.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 300856 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

300856 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.2x
Juste PE Ratio22.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 300856 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 300856 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥25.64
CN¥42.88
+67.2%
18.4%CN¥54.60CN¥33.80n/a4
Nov ’25CN¥26.45
CN¥42.88
+62.1%
18.4%CN¥54.60CN¥33.80n/a4
Oct ’25CN¥33.95
CN¥45.46
+33.9%
12.5%CN¥54.60CN¥39.15n/a4
Sep ’25CN¥27.88
CN¥45.46
+63.1%
12.5%CN¥54.60CN¥39.15n/a4
Aug ’25CN¥32.64
CN¥52.69
+61.4%
2.7%CN¥54.60CN¥50.67n/a4
Jul ’25CN¥33.00
CN¥52.69
+59.7%
2.7%CN¥54.60CN¥50.67n/a4
Jun ’25CN¥35.85
CN¥52.57
+46.6%
2.6%CN¥54.60CN¥50.67n/a4
May ’25CN¥40.43
CN¥51.89
+28.3%
1.7%CN¥52.50CN¥50.67n/a3
Apr ’25CN¥41.39
CN¥51.14
+23.6%
2.9%CN¥52.50CN¥48.90n/a4
Mar ’25CN¥33.61
CN¥51.14
+52.2%
2.9%CN¥52.50CN¥48.90n/a4
Feb ’25CN¥28.95
CN¥53.20
+83.8%
6.8%CN¥58.88CN¥48.90n/a4
Jan ’25CN¥31.12
CN¥53.20
+71.0%
6.8%CN¥58.88CN¥48.90n/a4
Dec ’24CN¥31.88
CN¥53.20
+66.9%
6.8%CN¥58.88CN¥48.90n/a4
Nov ’24CN¥31.90
CN¥53.20
+66.8%
6.8%CN¥58.88CN¥48.90CN¥26.454
Oct ’24CN¥34.50
CN¥55.35
+60.4%
8.9%CN¥61.50CN¥48.90CN¥33.954
Sep ’24CN¥35.74
CN¥55.35
+54.9%
8.9%CN¥61.50CN¥48.90CN¥27.884
Aug ’24CN¥36.95
CN¥48.58
+31.5%
15.1%CN¥61.28CN¥43.50CN¥32.644
Jul ’24CN¥39.39
CN¥48.58
+23.3%
15.1%CN¥61.28CN¥43.50CN¥33.004
Jun ’24CN¥39.12
CN¥45.52
+16.4%
4.6%CN¥49.05CN¥43.50CN¥35.854
May ’24CN¥33.48
CN¥43.50
+29.9%
10.4%CN¥49.05CN¥37.95CN¥40.433
Apr ’24CN¥26.78
CN¥39.84
+48.8%
6.6%CN¥43.58CN¥37.95CN¥41.393
Mar ’24n/a
CN¥39.84
0%
6.6%CN¥43.58CN¥37.95CN¥33.613
Feb ’24n/a
CN¥40.79
0%
6.8%CN¥43.58CN¥38.00CN¥28.952
Jan ’24n/a
CN¥45.64
0%
3.0%CN¥47.03CN¥44.25CN¥31.122
Dec ’23n/a
CN¥45.64
0%
3.0%CN¥47.03CN¥44.25CN¥31.882
Nov ’23n/a
CN¥45.64
0%
3.0%CN¥47.03CN¥44.25CN¥31.902

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Yunnan Yuntianhua

CN¥39.9b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥21.90

7D

-1.7%

1Y

37.1%

Western MiningLtd

CN¥39.7b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.68

7D

-4.5%

1Y

29.6%

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥28.8b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.10

7D

-2.2%

1Y

7.0%