Anhui Xinbo Aluminum Co., Ltd.

XSEC:003038 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥4.6b

Anhui Xinbo Aluminum Évaluation

Le site 003038 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 003038 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 003038 ( CN¥18.76 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥3.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 003038 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 003038?

Mesure clé : Comme 003038 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 003038. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 003038 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 003038?
Ratio PE20.1x
Les revenusCN¥227.00m
Capitalisation boursièreCN¥4.57b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 003038 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 003038 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs38.4x
301613 Alnera Aluminium
32.5xn/aCN¥6.2b
002996 Chongqing Shunbo AluminumLtd
21.7xn/aCN¥4.5b
603211 Jintuo Technology
78xn/aCN¥4.3b
002988 Guangdong Haomei New MaterialsLtd
21.4x27.3%CN¥4.9b
003038 Anhui Xinbo Aluminum
20.1x69.0%CN¥4.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 003038 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 003038 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Metals and Mining ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd
3.5xn/aUS$1.17b
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
003038 20.1xMoyenne de l'industrie 27.1xNo. of Companies24PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 003038 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Metals and Mining ( 27.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 003038 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

003038 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.1x
Juste PE Ratio49.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 003038 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 49.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 003038 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥18.76
CN¥36.07
+92.3%
10.9%CN¥40.00CN¥32.14n/a2
Nov ’25CN¥15.94
CN¥30.36
+90.4%
5.9%CN¥32.14CN¥28.57n/a2
Oct ’25CN¥15.48
CN¥30.36
+96.1%
5.9%CN¥32.14CN¥28.57n/a2
Sep ’25CN¥13.18
CN¥30.36
+130.3%
5.9%CN¥32.14CN¥28.57n/a2
Aug ’25CN¥13.12
CN¥30.36
+131.4%
5.9%CN¥32.14CN¥28.57n/a2
Jul ’25CN¥14.89
CN¥30.36
+103.9%
5.9%CN¥32.14CN¥28.57n/a2
Jun ’25CN¥17.53
CN¥30.36
+73.2%
5.9%CN¥32.14CN¥28.57n/a2
May ’25CN¥19.91
CN¥30.36
+52.4%
5.9%CN¥32.14CN¥28.57n/a2
Jan ’25CN¥24.54
CN¥33.21
+35.4%
3.2%CN¥34.29CN¥32.14n/a2
Dec ’24CN¥24.43
CN¥33.21
+36.0%
3.2%CN¥34.29CN¥32.14n/a2
Nov ’24CN¥23.92
CN¥33.21
+38.8%
3.2%CN¥34.29CN¥32.14CN¥15.942
Oct ’24CN¥25.14
CN¥33.21
+32.1%
3.2%CN¥34.29CN¥32.14CN¥15.482
Sep ’24CN¥26.89
CN¥37.55
+39.6%
16.5%CN¥46.24CN¥32.14CN¥13.183
Aug ’24CN¥26.95
CN¥44.22
+64.1%
19.4%CN¥53.57CN¥32.86CN¥13.123
Jul ’24CN¥29.61
CN¥44.22
+49.3%
19.4%CN¥53.57CN¥32.86CN¥14.893
Jun ’24CN¥22.73
CN¥44.22
+94.6%
19.4%CN¥53.57CN¥32.86CN¥17.533
May ’24CN¥24.49
CN¥45.65
+86.4%
14.7%CN¥53.57CN¥37.14CN¥19.913
Apr ’24CN¥29.16
CN¥45.65
+56.6%
14.7%CN¥53.57CN¥37.14CN¥23.173
Mar ’24n/a
CN¥49.90
0%
7.3%CN¥53.57CN¥46.24CN¥21.412

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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