Ganzhou Tengyuan Cobalt New Material Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Ganzhou Tengyuan Cobalt New Material possède un total de capitaux propres de CN¥8.6B et une dette totale de CN¥170.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 2%. Son actif total et son passif total sont CN¥10.3B et de CN¥1.6B. L'EBIT de Ganzhou Tengyuan Cobalt New Material est CN¥759.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -13. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥3.1B.
Informations clés
2.0%
Ratio d'endettement
CN¥170.15m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -13x |
| Argent liquide | CN¥3.07b |
| Fonds propres | CN¥8.62b |
| Total du passif | CN¥1.65b |
| Total des actifs | CN¥10.27b |
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Feb 27Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 301219 ( CN¥6.6B ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥1.4B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 301219 ( CN¥6.6B ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥276.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 301219 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 301219 a été réduit de 28% à 2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 301219 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 226.5% ).
Couverture des intérêts: 301219 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.