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Shanghai Ailu Package Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Shanghai Ailu Package possède un total de capitaux propres de CN¥1.2B et une dette totale de CN¥1.1B, ce qui porte son ratio d'endettement à 86.3%. Son actif total et son passif total sont CN¥2.7B et de CN¥1.5B. L'EBIT de Shanghai Ailu Package est CN¥115.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 5.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥452.7M.
Informations clés
86.3%
Ratio d'endettement
CN¥1.06b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 5.9x |
| Argent liquide | CN¥452.74m |
| Fonds propres | CN¥1.23b |
| Total du passif | CN¥1.50b |
| Total des actifs | CN¥2.73b |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de 301062 ( CN¥1.2B ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥528.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 301062 ( CN¥1.2B ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥967.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 301062 ( 49.6% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 301062 est passé de 26.4% à 86.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 301062 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 17.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 301062 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 5.9 x couverture).