Yangzhou Chenhua New Material Évaluation
Le site 300610 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 300610 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 300610 ( CN¥10.22 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥8.57 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 300610 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300610?
Mesure clé : Comme 300610 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 300610? | |
|---|---|
| Ratio PE | 24.6x |
| Les revenus | CN¥88.11m |
| Capitalisation boursière | CN¥2.27b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.9x |
| Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 300610 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 37.4x | ||
603159 Shanghai Yahong Moulding | 63.7x | n/a | CN¥2.0b |
301003 Jiangsu Boiln Plastics | 16.3x | 22.4% | CN¥2.3b |
300920 Zhejiang Runyang New Material Technology | 44.7x | n/a | CN¥1.9b |
603192 Shanghai Huide Science & TechnologyLtd | 24.8x | n/a | CN¥2.3b |
300610 Yangzhou Chenhua New Material | 24.6x | 13.8% | CN¥2.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300610 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 300610 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Chemicals ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 300610 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.6 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Chemicals ( 36.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 300610 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 24.6x |
| Juste PE Ratio | 17.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 300610 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CN¥10.22 | CN¥10.86 +6.2% | 1.3% | CN¥11.00 | CN¥10.71 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥9.64 | CN¥10.86 +12.6% | 1.3% | CN¥11.00 | CN¥10.71 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥9.73 | CN¥9.87 +1.4% | 11.4% | CN¥11.00 | CN¥8.74 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥8.50 | CN¥9.87 +16.1% | 11.4% | CN¥11.00 | CN¥8.74 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥8.55 | CN¥10.29 +20.3% | 7.0% | CN¥11.00 | CN¥9.57 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥9.06 | CN¥10.29 +13.5% | 7.0% | CN¥11.00 | CN¥9.57 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥9.77 | CN¥11.79 +20.6% | 18.8% | CN¥14.00 | CN¥9.57 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥9.47 | CN¥11.79 +24.4% | 18.8% | CN¥14.00 | CN¥9.57 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥9.32 | CN¥13.36 +43.3% | 4.8% | CN¥14.00 | CN¥12.71 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥8.25 | CN¥13.36 +61.9% | 4.8% | CN¥14.00 | CN¥12.71 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥8.88 | CN¥13.36 +50.4% | 4.8% | CN¥14.00 | CN¥12.71 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥11.27 | CN¥13.36 +18.5% | 4.8% | CN¥14.00 | CN¥12.71 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥11.31 | CN¥13.36 +18.1% | 4.8% | CN¥14.00 | CN¥12.71 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥11.30 | CN¥13.36 +18.2% | 4.8% | CN¥14.00 | CN¥12.71 | CN¥9.64 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥11.16 | CN¥13.08 +17.2% | 7.0% | CN¥14.00 | CN¥12.16 | CN¥9.73 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥11.18 | CN¥13.08 +17.0% | 7.0% | CN¥14.00 | CN¥12.16 | CN¥8.50 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥11.68 | CN¥13.90 +19.0% | 0.7% | CN¥14.00 | CN¥13.80 | CN¥8.55 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥11.61 | CN¥13.90 +19.7% | 0.7% | CN¥14.00 | CN¥13.80 | CN¥9.06 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥11.11 | CN¥13.90 +25.1% | 0.7% | CN¥14.00 | CN¥13.80 | CN¥9.77 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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