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PhiChem Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
PhiChem possède un total de capitaux propres de CN¥4.0B et une dette totale de CN¥1.8B, ce qui porte son ratio d'endettement à 44.2%. Son actif total et son passif total sont CN¥6.5B et de CN¥2.5B. L'EBIT de PhiChem est CN¥275.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 30.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥1.3B.
Informations clés
44.2%
Ratio d'endettement
CN¥1.77b
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 30.3x |
Argent liquide | CN¥1.31b |
Fonds propres | CN¥4.01b |
Total du passif | CN¥2.49b |
Total des actifs | CN¥6.50b |
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Feb 26Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 300398 ( CN¥3.3B ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥1.6B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 300398 ( CN¥3.3B ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥929.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 300398 ( 11.6% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 300398 est passé de 34.2% à 44.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 300398 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 28.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 300398 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 30.3 x couverture).