Shanghai Kinlita Chemical Évaluation
Le site 300225 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 300225 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 300225 ( CN¥7.07 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥10.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 300225 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300225?
Mesure clé : Comme 300225 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 300225? | |
|---|---|
| Ratio PE | 116.3x |
| Les revenus | CN¥28.90m |
| Capitalisation boursière | CN¥3.34b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 56.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 300225 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 54.2x | ||
603916 Sobute New Materials | 36.6x | 30.8% | CN¥3.5b |
603020 Apple Flavor & Fragrance GroupLtd | 33.3x | n/a | CN¥3.0b |
603519 Jiangsu Liba Enterprise | 24.3x | n/a | CN¥3.2b |
603065 Suqian UnitechLtd | 122.5x | n/a | CN¥3.5b |
300225 Shanghai Kinlita Chemical | 116.3x | n/a | CN¥3.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300225 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 116.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 54.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 300225 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Chemicals ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 300225 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 116.3 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Chemicals ( 35.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 300225 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 116.3x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 300225 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Yunnan Yuntianhua
CN¥39.9b
Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.
600096
CN¥21.90
7D
-1.7%
1Y
37.1%
Western MiningLtd
CN¥39.7b
Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.
601168
CN¥16.68
7D
-4.5%
1Y
29.6%
MeiHua Holdings GroupLtd
CN¥28.8b
A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.
600873
CN¥10.10
7D
-2.2%
1Y
7.0%