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Chengdu Guibao Science & TechnologyLtd Évaluation
Le site 300019 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 300019 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 300019 ( CN¥11.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥23.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 300019 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300019?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 300019? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥3.97b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.9x |
Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 300019 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 29.1x | ||
688157 Sokan New Materials Group | 44.6x | 34.2% | CN¥4.2b |
301069 Shandong Kaisheng New MaterialsLtd | 35.8x | n/a | CN¥4.8b |
300481 Puyang Huicheng Electronic Material | 17.3x | 26.7% | CN¥3.5b |
688093 Suzhou Shihua New Material Technology | 18.9x | n/a | CN¥3.9b |
300019 Chengdu Guibao Science & TechnologyLtd | 13.2x | 26.2% | CN¥4.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300019 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 300019 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 300019 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Chemicals ( 26.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 300019 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 13.2x |
Juste PE Ratio | 19.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 300019 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CN¥10.16 | CN¥18.20 +79.1% | 1.1% | CN¥18.40 | CN¥18.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CN¥11.79 | CN¥18.20 +54.4% | 1.1% | CN¥18.40 | CN¥18.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CN¥13.44 | CN¥18.20 +35.4% | 1.1% | CN¥18.40 | CN¥18.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CN¥13.62 | CN¥18.20 +33.6% | 1.1% | CN¥18.40 | CN¥18.00 | n/a | 2 |
May ’25 | CN¥13.17 | CN¥18.20 +38.2% | 1.1% | CN¥18.40 | CN¥18.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | CN¥15.13 | CN¥19.70 +30.2% | 6.6% | CN¥21.00 | CN¥18.40 | n/a | 2 |
Mar ’25 | CN¥14.03 | CN¥19.70 +40.4% | 6.6% | CN¥21.00 | CN¥18.40 | n/a | 2 |
Feb ’25 | CN¥12.47 | CN¥20.94 +67.9% | 0.3% | CN¥21.00 | CN¥20.88 | n/a | 2 |
Jan ’25 | CN¥16.51 | CN¥20.94 +26.8% | 0.3% | CN¥21.00 | CN¥20.88 | n/a | 2 |
Dec ’24 | CN¥16.73 | CN¥20.94 +25.2% | 0.3% | CN¥21.00 | CN¥20.88 | n/a | 2 |
Nov ’24 | CN¥16.62 | CN¥20.94 +26.0% | 0.3% | CN¥21.00 | CN¥20.88 | n/a | 2 |
Oct ’24 | CN¥16.06 | CN¥20.94 +30.4% | 0.3% | CN¥21.00 | CN¥20.88 | n/a | 2 |
Sep ’24 | CN¥16.05 | CN¥20.94 +30.5% | 0.3% | CN¥21.00 | CN¥20.88 | n/a | 2 |
Aug ’24 | CN¥16.50 | CN¥20.94 +26.9% | 0.3% | CN¥21.00 | CN¥20.88 | CN¥11.79 | 2 |
Jul ’24 | CN¥17.05 | CN¥20.94 +22.8% | 0.3% | CN¥21.00 | CN¥20.88 | CN¥13.44 | 2 |
Jun ’24 | CN¥16.58 | CN¥20.94 +26.3% | 0.3% | CN¥21.00 | CN¥20.88 | CN¥13.62 | 2 |
May ’24 | CN¥17.11 | CN¥20.94 +22.4% | 0.3% | CN¥21.00 | CN¥20.88 | CN¥13.17 | 2 |
Mar ’24 | CN¥18.95 | CN¥23.42 +23.6% | 10.3% | CN¥25.83 | CN¥21.00 | CN¥14.03 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.