Ruitai Materials Technology Évaluation

Le site 002066 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de 002066 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 002066 pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 002066 pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002066?

Mesure clé : Comme 002066 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 002066. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 002066 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 002066?
Ratio PS	1.3x
Vente	CN¥3.72b
Capitalisation boursière	CN¥4.76b

002066 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	111.5x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 002066 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 002066 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	5x
688119 Sinosteel Luonai Materials Technology	2.6x	n/a	CN¥4.8b
002302 China West Construction Group	0.3x	n/a	CN¥5.5b
605086 Longyan Kaolin Clay	15.7x	n/a	CN¥4.2b
600425 Xinjiang Qingsong Building Materials and Chemicals Group	1.4x	n/a	CN¥5.3b
002066 Ruitai Materials Technology	1.3x	8.28%	CN¥4.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 002066 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5 x).

Historique du ratio Prix de vente

Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 002066 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Basic Materials ?

4 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
000877 Tianshan Material	0.4x	0.98%	US$3.80b
000401 BBMG Jidong Cement Group	0.4x	2.51%	US$1.33b
002302 China West Construction Group	0.3x	n/a	US$804.19m
000546 Jinyuan EP	0.3x	n/a	US$525.38m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 002066 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Basic Materials ( 1.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 002066 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

002066 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	1.3x
Juste PS Ratio	1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 002066 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

AnalystPriceTarget

Community Contributor

CN¥14.8

Fair Value

37.0% surévalué

Number of Analysts

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2026/07/10 16:56
Cours de l'action en fin de journée	2026/07/10 00:00
Les revenus	2026/03/31
Revenus annuels	2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés^.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous proposons également des guides pour apprendre à utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Ruitai Materials Technology Co., Ltd. est couverte par 3 analystes. 1 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Jingru Ma	Bohai Securities Co., Ltd.
Lei Shi	Everbright Securities Co. Ltd.
Yanhe Fang	Huatai Research