Keshun Waterproof Technolgies Co.,Ltd.

SZSE:300737 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥6.7b

Keshun Waterproof TechnolgiesLtd Évaluation

Le site 300737 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 300737 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 300737 ( CN¥6.25 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥4.24 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 300737 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300737?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

300737 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA-373.5x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 300737 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 300737 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.2x
600425 Xinjiang Qingsong Building Materials and Chemicals(Group)CoLtd
1.5x9.8%CN¥6.4b
600724 Ningbo Fuda
4.2xn/aCN¥7.7b
605086 Longyan Kaolin Clay
16.6xn/aCN¥5.2b
688119 Sinosteel Luonai Materials Technology
2.3xn/aCN¥4.8b
300737 Keshun Waterproof TechnolgiesLtd
1x13.8%CN¥6.7b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 300737 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 300737 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Basic Materials ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a48.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a48.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 300737 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Basic Materials ( 1.5 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 300737 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

300737 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1x
Juste PS Ratio1.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 300737 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.7 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 300737 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥6.25
CN¥6.18
-1.2%
6.2%CN¥6.56CN¥5.79n/a2
Oct ’25CN¥6.13
CN¥5.30
-13.5%
9.2%CN¥5.79CN¥4.81n/a2
Sep ’25CN¥4.29
CN¥5.30
+23.5%
9.2%CN¥5.79CN¥4.81n/a2
Aug ’25CN¥4.29
CN¥5.47
+27.5%
5.9%CN¥5.79CN¥5.15n/a2
Jul ’25CN¥4.53
CN¥5.47
+20.8%
5.9%CN¥5.79CN¥5.15n/a2
Jun ’25CN¥5.21
CN¥5.47
+5.0%
5.9%CN¥5.79CN¥5.15n/a2
May ’25CN¥4.52
CN¥5.88
+30.1%
13.7%CN¥7.00CN¥5.15n/a3
Apr ’25CN¥4.74
CN¥7.57
+59.8%
22.5%CN¥10.20CN¥5.49n/a4
Mar ’25CN¥5.21
CN¥7.57
+45.3%
22.5%CN¥10.20CN¥5.49n/a4
Feb ’25CN¥4.91
CN¥7.57
+54.2%
22.5%CN¥10.20CN¥5.49n/a4
Jan ’25CN¥6.14
CN¥8.07
+31.4%
15.5%CN¥10.20CN¥7.00n/a4
Dec ’24CN¥6.67
CN¥8.07
+20.9%
15.5%CN¥10.20CN¥7.00n/a4
Nov ’24CN¥6.74
CN¥8.07
+19.7%
15.5%CN¥10.20CN¥7.00CN¥5.574
Oct ’24CN¥7.39
CN¥10.25
+38.6%
5.3%CN¥11.21CN¥9.54CN¥6.135
Sep ’24CN¥7.89
CN¥10.26
+30.0%
5.9%CN¥11.21CN¥9.54CN¥4.294
Aug ’24CN¥10.21
CN¥12.18
+19.3%
15.7%CN¥14.00CN¥9.54CN¥4.293
Jul ’24CN¥9.16
CN¥12.18
+33.0%
15.7%CN¥14.00CN¥9.54CN¥4.533
Jun ’24CN¥9.28
CN¥13.14
+41.6%
5.0%CN¥14.00CN¥12.41CN¥5.213
May ’24CN¥10.78
CN¥13.14
+21.9%
5.0%CN¥14.00CN¥12.41CN¥4.523
Apr ’24CN¥11.77
CN¥14.00
+18.9%
11.8%CN¥16.19CN¥12.40CN¥4.744
Mar ’24CN¥13.64
CN¥14.43
+5.8%
11.8%CN¥16.19CN¥12.40CN¥5.215
Feb ’24CN¥13.54
CN¥14.43
+6.6%
11.8%CN¥16.19CN¥12.40CN¥4.915
Jan ’24CN¥12.58
CN¥15.63
+24.2%
12.6%CN¥17.76CN¥12.40CN¥6.144
Dec ’23CN¥13.90
CN¥15.09
+8.5%
13.5%CN¥17.76CN¥12.40CN¥6.674
Nov ’23CN¥10.75
CN¥15.09
+40.3%
13.5%CN¥17.76CN¥12.40CN¥6.744

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.


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