Transfar Zhilian Évaluation
Le site 002010 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 002010 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 002010 ( CN¥4.83 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥1.19 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 002010 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002010?
Mesure clé : Comme 002010 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 002010? | |
|---|---|
| Ratio PE | 34.1x |
| Les revenus | CN¥325.95m |
| Capitalisation boursière | CN¥11.11b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.7x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 002010 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 56.8x | ||
002643 ValiantLtd | 20.1x | 24.2% | CN¥9.7b |
300741 Huabao Flavours & Fragrances | 46.2x | n/a | CN¥10.9b |
300409 Guangdong Dowstone Technology | 69.9x | 60.5% | CN¥10.3b |
300398 PhiChem | 91.2x | 38.1% | CN¥9.9b |
002010 Transfar Zhilian | 34.1x | 32.2% | CN¥11.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 002010 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 56.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 002010 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Chemicals ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 002010 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.1 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Chemicals ( 35.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 002010 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 34.1x |
| Juste PE Ratio | 25.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 002010 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Western MiningLtd
CN¥40.0b
Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.
601168
CN¥16.79
7D
-4.0%
1Y
31.0%
ValiantLtd
CN¥9.7b
Produces and sells chemical materials worldwide.
2643
CN¥10.46
7D
-4.4%
1Y
-37.9%
Yunnan Yuntianhua
CN¥40.2b
Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.
600096
CN¥22.04
7D
-3.5%
1Y
38.6%