Shandong Jinjing Science & Technology Stock Co.,Ltd

SHSE:600586 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥8.1b

Shandong Jinjing Science & Technology StockLtd Évaluation

Le site 600586 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 600586 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 600586 ( CN¥5.71 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥0 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 600586 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 600586?

Mesure clé : Comme 600586 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 600586. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 600586 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 600586?
Ratio PE24.1x
Les revenusCN¥336.14m
Capitalisation boursièreCN¥8.09b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 600586 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 600586 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.8x
000885 CEVIA Enviro
8.2x8.4%CN¥8.7b
600724 Ningbo Fuda
30.7xn/aCN¥7.0b
600425 Xinjiang Qingsong Building Materials and Chemicals(Group)CoLtd
18.3x28.6%CN¥6.6b
002302 China West Construction Group
29.9xn/aCN¥9.0b
600586 Shandong Jinjing Science & Technology StockLtd
24.1x33.2%CN¥8.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 600586 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 600586 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Basic Materials ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
600586 24.1xMoyenne de l'industrie 25.0xNo. of Companies5PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 600586 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Basic Materials ( 25 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 600586 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

600586 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.1x
Juste PE Ratio25.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 600586 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 600586 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥5.71
CN¥7.64
+33.7%
14.9%CN¥8.77CN¥6.50n/a2
Nov ’25CN¥5.99
CN¥7.64
+27.5%
14.9%CN¥8.77CN¥6.50n/a2
Oct ’25CN¥6.06
CN¥6.76
+11.5%
3.8%CN¥7.01CN¥6.50n/a2
Sep ’25CN¥5.27
CN¥6.76
+28.2%
3.8%CN¥7.01CN¥6.50n/a2
Aug ’25CN¥5.69
CN¥7.01
+23.2%
7.3%CN¥7.52CN¥6.50n/a2
Jul ’25CN¥5.89
CN¥7.01
+19.0%
7.3%CN¥7.52CN¥6.50n/a2
Jun ’25CN¥6.43
CN¥7.01
+9.0%
7.3%CN¥7.52CN¥6.50n/a2
May ’25CN¥6.24
CN¥7.01
+12.3%
7.3%CN¥7.52CN¥6.50n/a2
Apr ’25CN¥6.21
CN¥8.06
+29.8%
9.4%CN¥8.82CN¥7.30n/a2
Mar ’25CN¥6.03
CN¥8.06
+33.7%
9.4%CN¥8.82CN¥7.30n/a2
Feb ’25CN¥5.68
CN¥8.06
+41.9%
9.4%CN¥8.82CN¥7.30n/a2
Jan ’25CN¥6.68
CN¥8.06
+20.7%
9.4%CN¥8.82CN¥7.30n/a2
Dec ’24CN¥6.94
CN¥8.06
+16.1%
9.4%CN¥8.82CN¥7.30n/a2
Nov ’24CN¥6.82
CN¥8.06
+18.2%
9.4%CN¥8.82CN¥7.30CN¥5.992
Oct ’24CN¥7.27
CN¥8.76
+20.5%
0.7%CN¥8.82CN¥8.70CN¥6.062
Sep ’24CN¥7.33
CN¥8.76
+19.5%
0.7%CN¥8.82CN¥8.70CN¥5.272
Aug ’24CN¥7.90
CN¥11.44
+44.8%
6.5%CN¥12.18CN¥10.70CN¥5.692
Jul ’24CN¥7.72
CN¥11.44
+48.2%
6.5%CN¥12.18CN¥10.70CN¥5.892
Jun ’24CN¥7.83
CN¥11.44
+46.1%
6.5%CN¥12.18CN¥10.70CN¥6.432
May ’24CN¥8.28
CN¥11.44
+38.2%
6.5%CN¥12.18CN¥10.70CN¥6.242

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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