Shenghe Resources Holding Co., Ltd

SHSE:600392 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥19.8b

Shenghe Resources Holding Évaluation

Le site 600392 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 600392 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 600392 ( CN¥11.38 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥2.64 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 600392 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 600392?

Mesure clé : Comme 600392 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 600392. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 600392 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 600392?
Ratio PE74.6x
Les revenusCN¥267.42m
Capitalisation boursièreCN¥19.79b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 600392 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 600392 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.7x
002155 Hunan Gold
31.2x31.0%CN¥26.8b
002683 Guangdong Hongda Holdings Group
24.5x12.5%CN¥20.7b
000060 Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet
23.3x25.3%CN¥17.8b
000969 Advanced Technology & Materials
32x13.0%CN¥12.8b
600392 Shenghe Resources Holding
74.6x53.5%CN¥19.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 600392 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 74.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 600392 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Metals and Mining ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd
3.4xn/aUS$1.15b
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
600392 74.6xMoyenne de l'industrie 26.8xNo. of Companies24PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 600392 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 74.6 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Metals and Mining ( 26.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 600392 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

600392 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 74.6x
Juste PE Ratio42.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 600392 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 74.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 42.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 600392 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥11.38
CN¥15.41
+35.4%
2.6%CN¥15.81CN¥15.00n/a2
Nov ’25CN¥12.45
CN¥12.91
+3.7%
22.5%CN¥15.81CN¥10.00n/a2
Oct ’25CN¥10.05
CN¥10.51
+4.5%
4.8%CN¥11.01CN¥10.00n/a2
Sep ’25CN¥7.90
CN¥12.51
+58.3%
12.0%CN¥14.00CN¥11.01n/a2
Aug ’25CN¥8.22
CN¥14.46
+75.9%
3.2%CN¥14.92CN¥14.00n/a2
Jul ’25CN¥8.66
CN¥14.46
+67.0%
3.2%CN¥14.92CN¥14.00n/a2
Jun ’25CN¥9.58
CN¥14.46
+50.9%
3.2%CN¥14.92CN¥14.00n/a2
May ’25CN¥9.83
CN¥14.46
+47.1%
3.2%CN¥14.92CN¥14.00n/a2
Apr ’25CN¥10.02
CN¥14.74
+47.1%
14.3%CN¥17.60CN¥12.61n/a3
Mar ’25CN¥9.30
CN¥14.74
+58.5%
14.3%CN¥17.60CN¥12.61n/a3
Feb ’25CN¥8.06
CN¥14.74
+82.8%
14.3%CN¥17.60CN¥12.61n/a3
Jan ’25CN¥10.18
CN¥14.74
+44.8%
14.3%CN¥17.60CN¥12.61n/a3
Dec ’24CN¥10.28
CN¥14.74
+43.4%
14.3%CN¥17.60CN¥12.61n/a3
Nov ’24CN¥10.68
CN¥15.11
+41.4%
16.5%CN¥17.60CN¥12.61CN¥12.452
Oct ’24CN¥10.87
CN¥15.87
+46.0%
10.9%CN¥17.60CN¥14.14CN¥10.052
Sep ’24CN¥11.21
CN¥15.87
+41.6%
10.9%CN¥17.60CN¥14.14CN¥7.902

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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1Y

22.9%