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Baoshan Iron & Steel Évaluation
Le site 600019 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 600019 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 600019 (CN¥6.01) is trading below our estimate of fair value (CN¥14.2)
Significativement en dessous de la juste valeur: 600019 is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 600019?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 600019? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥131.96b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.8x |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 600019 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 8.7x | ||
000708 Citic Pacific Special Steel Group | 10.7x | 15.0% | CN¥59.4b |
600985 Huaibei Mining HoldingsLtd | 6.4x | 8.1% | CN¥38.2b |
000932 Hunan Valin Steel | 6.1x | 11.4% | CN¥29.9b |
600282 Nanjing Iron & Steel | 11.5x | 7.9% | CN¥26.5b |
600019 Baoshan Iron & Steel | 10.8x | 12.0% | CN¥132.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 600019 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (10.8x) compared to the peer average (8.7x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 600019 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 600019 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.8x) compared to the CN Metals and Mining industry average (23.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 600019 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 10.8x |
Juste PE Ratio | 20.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 600019 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (20.2x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CN¥6.01 | CN¥8.03 +33.7% | 9.5% | CN¥9.05 | CN¥6.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | CN¥6.82 | CN¥8.24 +20.8% | 5.2% | CN¥9.05 | CN¥7.50 | n/a | 10 |
Jul ’25 | CN¥6.76 | CN¥8.24 +21.9% | 5.2% | CN¥9.05 | CN¥7.50 | n/a | 10 |
Jun ’25 | CN¥6.90 | CN¥7.98 +15.7% | 10.0% | CN¥9.05 | CN¥6.00 | n/a | 11 |
May ’25 | CN¥6.95 | CN¥7.77 +11.9% | 10.9% | CN¥9.05 | CN¥6.00 | n/a | 11 |
Apr ’25 | CN¥6.63 | CN¥7.43 +12.1% | 9.0% | CN¥8.41 | CN¥6.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | CN¥6.68 | CN¥7.43 +11.3% | 9.0% | CN¥8.41 | CN¥6.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | CN¥6.12 | CN¥7.34 +20.0% | 8.5% | CN¥8.41 | CN¥6.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | CN¥5.93 | CN¥7.70 +29.9% | 16.8% | CN¥11.50 | CN¥6.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | CN¥6.25 | CN¥7.69 +23.0% | 16.6% | CN¥11.50 | CN¥6.00 | n/a | 12 |
Nov ’24 | CN¥6.25 | CN¥7.69 +23.0% | 16.6% | CN¥11.50 | CN¥6.00 | n/a | 12 |
Oct ’24 | CN¥6.09 | CN¥7.81 +28.3% | 15.7% | CN¥11.50 | CN¥6.00 | n/a | 13 |
Sep ’24 | CN¥6.36 | CN¥7.47 +17.5% | 19.3% | CN¥11.50 | CN¥5.15 | n/a | 14 |
Aug ’24 | CN¥6.47 | CN¥7.47 +15.4% | 20.0% | CN¥11.50 | CN¥5.15 | CN¥6.82 | 13 |
Jul ’24 | CN¥5.62 | CN¥7.32 +30.2% | 21.0% | CN¥11.50 | CN¥5.15 | CN¥6.76 | 13 |
Jun ’24 | CN¥5.85 | CN¥7.38 +26.1% | 20.1% | CN¥11.50 | CN¥5.15 | CN¥6.90 | 14 |
May ’24 | CN¥6.44 | CN¥7.27 +12.9% | 20.2% | CN¥11.50 | CN¥5.15 | CN¥6.95 | 14 |
Apr ’24 | CN¥6.24 | CN¥7.05 +13.0% | 22.9% | CN¥11.50 | CN¥4.50 | CN¥6.63 | 13 |
Mar ’24 | CN¥6.62 | CN¥7.05 +6.5% | 22.9% | CN¥11.50 | CN¥4.50 | CN¥6.68 | 13 |
Feb ’24 | CN¥6.30 | CN¥7.04 +11.8% | 25.2% | CN¥11.50 | CN¥4.50 | CN¥6.12 | 13 |
Jan ’24 | CN¥5.59 | CN¥6.92 +23.7% | 26.4% | CN¥11.50 | CN¥4.50 | CN¥5.93 | 13 |
Dec ’23 | CN¥5.61 | CN¥6.88 +22.6% | 26.5% | CN¥11.50 | CN¥4.50 | CN¥6.25 | 13 |
Nov ’23 | CN¥4.88 | CN¥7.03 +44.0% | 24.1% | CN¥11.50 | CN¥5.20 | CN¥6.25 | 13 |
Oct ’23 | CN¥5.26 | CN¥7.49 +42.4% | 17.8% | CN¥11.00 | CN¥6.30 | CN¥6.09 | 12 |
Sep ’23 | CN¥5.33 | CN¥7.64 +43.3% | 16.9% | CN¥11.00 | CN¥6.30 | CN¥6.36 | 13 |
Aug ’23 | CN¥5.58 | CN¥8.15 +46.1% | 15.2% | CN¥11.00 | CN¥6.50 | CN¥6.47 | 11 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.