Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.

SHSE:600019 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥151.9b

Baoshan Iron & Steel Évaluation

Le site 600019 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 600019 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 600019 ( CN¥6.89 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥8.51 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 600019 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 600019?

Mesure clé : Comme 600019 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 600019. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 600019 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 600019?
Ratio PE16x
Les revenusCN¥9.33b
Capitalisation boursièreCN¥151.86b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 600019 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 600019 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.2x
000708 Citic Pacific Special Steel Group
11.6x11.3%CN¥60.5b
600985 Huaibei Mining HoldingsLtd
7.1x9.5%CN¥39.0b
000932 Hunan Valin Steel
11.4x16.5%CN¥31.6b
000629 Pangang Group Vanadium & Titanium Resources
78.5x32.4%CN¥29.2b
600019 Baoshan Iron & Steel
16x15.1%CN¥151.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 600019 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 600019 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Metals and Mining ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd
3.3xn/aUS$1.15b
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
600019 16.0xMoyenne de l'industrie 28.1xNo. of Companies22PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 600019 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Metals and Mining ( 28.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 600019 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

600019 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16x
Juste PE Ratio22.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 600019 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 600019 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥6.89
CN¥7.60
+10.3%
9.7%CN¥9.05CN¥6.00n/a11
Dec ’25CN¥6.62
CN¥7.63
+15.2%
9.8%CN¥9.05CN¥6.00n/a12
Nov ’25CN¥6.68
CN¥7.63
+14.2%
9.8%CN¥9.05CN¥6.00n/a12
Oct ’25CN¥6.94
CN¥7.59
+9.4%
10.0%CN¥9.05CN¥6.00n/a12
Sep ’25CN¥5.96
CN¥7.89
+32.3%
9.8%CN¥9.05CN¥6.00n/a11
Aug ’25CN¥6.82
CN¥8.24
+20.8%
5.2%CN¥9.05CN¥7.50n/a10
Jul ’25CN¥6.76
CN¥8.24
+21.9%
5.2%CN¥9.05CN¥7.50n/a10
Jun ’25CN¥6.90
CN¥7.98
+15.7%
10.0%CN¥9.05CN¥6.00n/a11
May ’25CN¥6.95
CN¥7.77
+11.9%
10.9%CN¥9.05CN¥6.00n/a11
Apr ’25CN¥6.63
CN¥7.43
+12.1%
9.0%CN¥8.41CN¥6.00n/a12
Mar ’25CN¥6.68
CN¥7.43
+11.3%
9.0%CN¥8.41CN¥6.00n/a12
Feb ’25CN¥6.12
CN¥7.34
+20.0%
8.5%CN¥8.41CN¥6.00n/a11
Jan ’25CN¥5.93
CN¥7.70
+29.9%
16.8%CN¥11.50CN¥6.00n/a12
Dec ’24CN¥6.25
CN¥7.69
+23.0%
16.6%CN¥11.50CN¥6.00CN¥6.6212
Nov ’24CN¥6.25
CN¥7.69
+23.0%
16.6%CN¥11.50CN¥6.00CN¥6.6812
Oct ’24CN¥6.09
CN¥7.81
+28.3%
15.7%CN¥11.50CN¥6.00CN¥6.9413
Sep ’24CN¥6.36
CN¥7.47
+17.5%
19.3%CN¥11.50CN¥5.15CN¥5.9614
Aug ’24CN¥6.47
CN¥7.47
+15.4%
20.0%CN¥11.50CN¥5.15CN¥6.8213
Jul ’24CN¥5.62
CN¥7.32
+30.2%
21.0%CN¥11.50CN¥5.15CN¥6.7613
Jun ’24CN¥5.85
CN¥7.38
+26.1%
20.1%CN¥11.50CN¥5.15CN¥6.9014
May ’24CN¥6.44
CN¥7.27
+12.9%
20.2%CN¥11.50CN¥5.15CN¥6.9514
Apr ’24CN¥6.24
CN¥7.05
+13.0%
22.9%CN¥11.50CN¥4.50CN¥6.6313
Mar ’24CN¥6.62
CN¥7.05
+6.5%
22.9%CN¥11.50CN¥4.50CN¥6.6813
Feb ’24CN¥6.30
CN¥7.04
+11.8%
25.2%CN¥11.50CN¥4.50CN¥6.1213
Jan ’24CN¥5.59
CN¥6.92
+23.7%
26.4%CN¥11.50CN¥4.50CN¥5.9313
Dec ’23CN¥5.61
CN¥6.88
+22.6%
26.5%CN¥11.50CN¥4.50CN¥6.2513

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/19 11:50
Cours de l'action en fin de journée2024/12/19 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. est couverte par 48 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Rachel CheungBNP Paribas Securities (Asia)
Belle ChanBOCI Research Ltd.
Yanlin ZhaoBofA Global Research