Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.

SHSE:600019 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥132.0b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Baoshan Iron & Steel Évaluation

Le site 600019 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 600019 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 600019 (CN¥6.01) is trading below our estimate of fair value (CN¥14.2)

Significativement en dessous de la juste valeur: 600019 is trading below fair value by more than 20%.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 600019?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

600019 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA5.8x
Ratio PEG0.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 600019 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 600019 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.7x
000708 Citic Pacific Special Steel Group
10.7x15.0%CN¥59.4b
600985 Huaibei Mining HoldingsLtd
6.4x8.1%CN¥38.2b
000932 Hunan Valin Steel
6.1x11.4%CN¥29.9b
600282 Nanjing Iron & Steel
11.5x7.9%CN¥26.5b
600019 Baoshan Iron & Steel
10.8x12.0%CN¥132.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 600019 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (10.8x) compared to the peer average (8.7x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 600019 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Metals and Mining ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a24.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a24.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 600019 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.8x) compared to the CN Metals and Mining industry average (23.4x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 600019 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

600019 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.8x
Juste PE Ratio20.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 600019 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (20.2x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 600019 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥6.01
CN¥8.03
+33.7%
9.5%CN¥9.05CN¥6.00n/a11
Aug ’25CN¥6.82
CN¥8.24
+20.8%
5.2%CN¥9.05CN¥7.50n/a10
Jul ’25CN¥6.76
CN¥8.24
+21.9%
5.2%CN¥9.05CN¥7.50n/a10
Jun ’25CN¥6.90
CN¥7.98
+15.7%
10.0%CN¥9.05CN¥6.00n/a11
May ’25CN¥6.95
CN¥7.77
+11.9%
10.9%CN¥9.05CN¥6.00n/a11
Apr ’25CN¥6.63
CN¥7.43
+12.1%
9.0%CN¥8.41CN¥6.00n/a12
Mar ’25CN¥6.68
CN¥7.43
+11.3%
9.0%CN¥8.41CN¥6.00n/a12
Feb ’25CN¥6.12
CN¥7.34
+20.0%
8.5%CN¥8.41CN¥6.00n/a11
Jan ’25CN¥5.93
CN¥7.70
+29.9%
16.8%CN¥11.50CN¥6.00n/a12
Dec ’24CN¥6.25
CN¥7.69
+23.0%
16.6%CN¥11.50CN¥6.00n/a12
Nov ’24CN¥6.25
CN¥7.69
+23.0%
16.6%CN¥11.50CN¥6.00n/a12
Oct ’24CN¥6.09
CN¥7.81
+28.3%
15.7%CN¥11.50CN¥6.00n/a13
Sep ’24CN¥6.36
CN¥7.47
+17.5%
19.3%CN¥11.50CN¥5.15n/a14
Aug ’24CN¥6.47
CN¥7.47
+15.4%
20.0%CN¥11.50CN¥5.15CN¥6.8213
Jul ’24CN¥5.62
CN¥7.32
+30.2%
21.0%CN¥11.50CN¥5.15CN¥6.7613
Jun ’24CN¥5.85
CN¥7.38
+26.1%
20.1%CN¥11.50CN¥5.15CN¥6.9014
May ’24CN¥6.44
CN¥7.27
+12.9%
20.2%CN¥11.50CN¥5.15CN¥6.9514
Apr ’24CN¥6.24
CN¥7.05
+13.0%
22.9%CN¥11.50CN¥4.50CN¥6.6313
Mar ’24CN¥6.62
CN¥7.05
+6.5%
22.9%CN¥11.50CN¥4.50CN¥6.6813
Feb ’24CN¥6.30
CN¥7.04
+11.8%
25.2%CN¥11.50CN¥4.50CN¥6.1213
Jan ’24CN¥5.59
CN¥6.92
+23.7%
26.4%CN¥11.50CN¥4.50CN¥5.9313
Dec ’23CN¥5.61
CN¥6.88
+22.6%
26.5%CN¥11.50CN¥4.50CN¥6.2513
Nov ’23CN¥4.88
CN¥7.03
+44.0%
24.1%CN¥11.50CN¥5.20CN¥6.2513
Oct ’23CN¥5.26
CN¥7.49
+42.4%
17.8%CN¥11.00CN¥6.30CN¥6.0912
Sep ’23CN¥5.33
CN¥7.64
+43.3%
16.9%CN¥11.00CN¥6.30CN¥6.3613
Aug ’23CN¥5.58
CN¥8.15
+46.1%
15.2%CN¥11.00CN¥6.50CN¥6.4711

Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


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