Proya CosmeticsLtd Évaluation

Le site 603605 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 603605 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 603605 ( CN¥88.67 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥187.67 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 603605 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 603605?

Mesure clé : Comme 603605 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 603605. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 603605 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 603605?
Ratio PE	24.1x
Les revenus	CN¥1.45b
Capitalisation boursière	CN¥34.94b

603605 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	19.3x
Ratio PEG	1.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 603605 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 603605 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	31.9x
300957 Yunnan Botanee Bio-Technology GroupLTD	34x	32.4%	CN¥20.1b
300146 Byhealth	29.3x	34.8%	CN¥20.9b
003006 Chongqing Baiya Sanitary Products	37.8x	26.1%	CN¥11.1b
603868 Shanghai Flyco Electrical Appliance	26.7x	16.0%	CN¥17.5b
603605 Proya CosmeticsLtd	24.1x	20.4%	CN¥34.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 603605 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 603605 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Personal Products ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 603605 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Personal Products ( 33.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 603605 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

603605 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	24.1x
Juste PE Ratio	29.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 603605 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 603605 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CN¥88.67	CN¥130.22 +46.9%	11.1%	CN¥161.00	CN¥107.50	n/a	20
Nov ’25	CN¥97.24	CN¥130.69 +34.4%	11.0%	CN¥164.00	CN¥107.50	n/a	20
Oct ’25	CN¥110.09	CN¥130.20 +18.3%	10.9%	CN¥164.00	CN¥108.40	n/a	20
Sep ’25	CN¥95.50	CN¥131.02 +37.2%	11.1%	CN¥169.00	CN¥108.40	n/a	20
Aug ’25	CN¥87.47	CN¥137.05 +56.7%	12.1%	CN¥178.00	CN¥109.00	n/a	20
Jul ’25	CN¥107.68	CN¥137.25 +27.5%	10.9%	CN¥172.00	CN¥109.00	n/a	20
Jun ’25	CN¥108.89	CN¥135.44 +24.4%	11.2%	CN¥172.00	CN¥103.00	n/a	20
May ’25	CN¥109.49	CN¥134.00 +22.4%	12.1%	CN¥172.00	CN¥103.00	n/a	20
Apr ’25	CN¥96.07	CN¥134.08 +39.6%	12.9%	CN¥165.00	CN¥103.00	n/a	19
Mar ’25	CN¥101.60	CN¥139.17 +37.0%	15.0%	CN¥200.00	CN¥104.00	n/a	18
Feb ’25	CN¥79.53	CN¥140.34 +76.5%	14.5%	CN¥200.00	CN¥104.00	n/a	18
Jan ’25	CN¥99.40	CN¥142.78 +43.6%	12.3%	CN¥200.00	CN¥123.00	n/a	18
Dec ’24	CN¥100.09	CN¥143.61 +43.5%	12.0%	CN¥200.00	CN¥123.00	n/a	18
Nov ’24	CN¥106.09	CN¥145.50 +37.1%	11.2%	CN¥200.00	CN¥123.00	CN¥97.24	18
Oct ’24	CN¥101.60	CN¥147.55 +45.2%	10.2%	CN¥199.00	CN¥130.50	CN¥110.09	18
Sep ’24	CN¥111.12	CN¥150.76 +35.7%	13.2%	CN¥204.00	CN¥130.50	CN¥95.50	18
Aug ’24	CN¥112.89	CN¥154.00 +36.4%	15.8%	CN¥234.00	CN¥131.00	CN¥87.47	19
Jul ’24	CN¥112.40	CN¥154.74 +37.7%	14.7%	CN¥226.00	CN¥133.00	CN¥107.68	18
Jun ’24	CN¥119.86	CN¥148.36 +23.8%	4.7%	CN¥164.94	CN¥141.00	CN¥108.89	18
May ’24	CN¥119.93	CN¥148.62 +23.9%	4.8%	CN¥164.94	CN¥140.71	CN¥109.49	17
Apr ’24	CN¥129.89	CN¥141.86 +9.2%	6.0%	CN¥157.14	CN¥125.71	CN¥96.07	17
Mar ’24	CN¥128.43	CN¥141.49 +10.2%	5.9%	CN¥157.14	CN¥125.71	CN¥101.60	18
Feb ’24	CN¥116.56	CN¥140.06 +20.2%	5.4%	CN¥152.86	CN¥125.71	CN¥79.53	18
Jan ’24	CN¥119.63	CN¥138.10 +15.4%	8.3%	CN¥152.86	CN¥102.14	CN¥99.40	18
Dec ’23	CN¥123.64	CN¥138.10 +11.7%	8.3%	CN¥152.86	CN¥102.14	CN¥100.09	18
Nov ’23	CN¥122.02	CN¥136.83 +12.1%	8.3%	CN¥152.86	CN¥102.14	CN¥106.09	19

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Byhealth

CN¥20.9b

Develops and sells dietary supplements.

300146

CN¥12.40

-3.9%

-32.3%

Shenzhen Breo Technology

CN¥2.5b

Researches and develops portable massage products for headache swelling, eye fatigue, and shoulder and neck pain.

688793

CN¥29.69

-1.7%

-24.3%

SYoung Group

CN¥4.8b

Engages in the research and development, production, and sale of cosmetic products in China.

300740

CN¥12.30

-4.1%

-27.0%