Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd.

XSEC:300832 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥49.9b

Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Évaluation

Le site 300832 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 300832 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 300832 ( CN¥63.56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥84.72 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 300832 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300832?

Mesure clé : Comme 300832 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 300832. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 300832 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 300832?
Ratio PE27x
Les revenusCN¥1.85b
Capitalisation boursièreCN¥49.94b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 300832 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 300832 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.2x
603658 Autobio Diagnostics
20.9x20.9%CN¥26.3b
300595 Autek China
26x16.8%CN¥16.6b
600529 Shandong Pharmaceutical GlassLtd
18.4x18.4%CN¥16.1b
688016 Shanghai MicroPort Endovascular MedTech
19.6x20.3%CN¥12.7b
300832 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering
27x22.1%CN¥49.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300832 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 300832 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Medical Equipment ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
300832 27.0xMoyenne de l'industrie 34.5xNo. of Companies17PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 300832 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Medical Equipment ( 34.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 300832 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

300832 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 27x
Juste PE Ratio31.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 300832 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 300832 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥63.56
CN¥85.82
+35.0%
7.1%CN¥95.79CN¥76.67n/a9
Nov ’25CN¥67.39
CN¥85.79
+27.3%
6.6%CN¥95.79CN¥79.22n/a8
Oct ’25CN¥81.96
CN¥83.00
+1.3%
7.6%CN¥95.86CN¥73.73n/a7
Sep ’25CN¥66.87
CN¥83.00
+24.1%
7.6%CN¥95.86CN¥73.73n/a7
Aug ’25CN¥62.70
CN¥84.90
+35.4%
6.0%CN¥95.86CN¥79.22n/a7
Jul ’25CN¥66.36
CN¥85.50
+28.8%
5.8%CN¥93.36CN¥79.22n/a7
Jun ’25CN¥75.72
CN¥85.50
+12.9%
5.8%CN¥93.36CN¥79.22n/a7
May ’25CN¥70.70
CN¥81.83
+15.7%
11.0%CN¥93.36CN¥64.00n/a6
Apr ’25CN¥67.93
CN¥81.87
+20.5%
14.7%CN¥98.15CN¥64.00n/a6
Mar ’25CN¥80.63
CN¥76.31
-5.4%
10.4%CN¥86.50CN¥64.00n/a6
Feb ’25CN¥70.17
CN¥76.31
+8.7%
10.4%CN¥86.50CN¥64.00n/a6
Jan ’25CN¥78.20
CN¥76.31
-2.4%
10.4%CN¥86.50CN¥64.00n/a6
Dec ’24CN¥72.61
CN¥73.23
+0.9%
6.4%CN¥79.00CN¥64.00n/a6
Nov ’24CN¥67.93
CN¥72.67
+7.0%
6.2%CN¥79.00CN¥64.00CN¥67.397
Oct ’24CN¥63.52
CN¥70.19
+10.5%
4.5%CN¥74.83CN¥64.00CN¥81.967
Sep ’24CN¥63.31
CN¥70.19
+10.9%
4.5%CN¥74.83CN¥64.00CN¥66.877
Aug ’24CN¥55.31
CN¥71.94
+30.1%
5.7%CN¥78.45CN¥64.00CN¥62.708
Jul ’24CN¥59.00
CN¥70.77
+20.0%
5.0%CN¥74.98CN¥64.00CN¥66.367
Jun ’24CN¥59.62
CN¥70.90
+18.9%
5.3%CN¥74.98CN¥64.00CN¥75.726
May ’24CN¥52.88
CN¥70.90
+34.1%
5.3%CN¥74.98CN¥64.00CN¥70.706
Apr ’24CN¥61.17
CN¥70.31
+14.9%
7.1%CN¥76.45CN¥63.33CN¥67.936
Mar ’24CN¥59.42
CN¥69.41
+16.8%
7.2%CN¥76.45CN¥63.33CN¥80.635
Feb ’24CN¥57.25
CN¥68.77
+20.1%
7.2%CN¥76.45CN¥63.33CN¥70.175
Jan ’24CN¥50.14
CN¥69.00
+37.6%
8.0%CN¥76.45CN¥63.33CN¥78.204
Dec ’23CN¥48.03
CN¥69.00
+43.7%
8.0%CN¥76.45CN¥63.33CN¥72.614
Nov ’23CN¥51.01
CN¥65.42
+28.2%
19.4%CN¥76.45CN¥47.60CN¥67.933

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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