Jafron BiomedicalLtd Évaluation
Le site 300529 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 300529 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 300529 ( CN¥30.61 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥26.44 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 300529 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300529?
Mesure clé : Comme 300529 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 300529? | |
|---|---|
| Ratio PE | 29.5x |
| Les revenus | CN¥804.47m |
| Capitalisation boursière | CN¥23.70b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21.8x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 300529 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 36x | ||
300003 Lepu Medical Technology (Beijing) | 32.3x | 42.4% | CN¥22.2b |
002901 Double Medical Technology | 68x | 44.8% | CN¥13.3b |
002223 Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply | 20.7x | 18.7% | CN¥35.7b |
300482 Guangzhou Wondfo BiotechLtd | 23x | 27.5% | CN¥11.8b |
300529 Jafron BiomedicalLtd | 29.5x | 26.1% | CN¥23.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300529 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 300529 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Medical Equipment ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 300529 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.5 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Medical Equipment ( 35.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 300529 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 29.5x |
| Juste PE Ratio | 32.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 300529 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CN¥30.61 | CN¥38.21 +24.8% | 11.0% | CN¥42.41 | CN¥34.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥30.48 | CN¥38.21 +25.3% | 11.0% | CN¥42.41 | CN¥34.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥32.74 | CN¥33.95 +3.7% | 0.2% | CN¥34.00 | CN¥33.89 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥25.08 | CN¥33.95 +35.3% | 0.2% | CN¥34.00 | CN¥33.89 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥26.53 | CN¥33.95 +27.9% | 0.2% | CN¥34.00 | CN¥33.89 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥27.99 | CN¥33.95 +21.3% | 0.2% | CN¥34.00 | CN¥33.89 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥27.58 | CN¥33.95 +23.1% | 0.2% | CN¥34.00 | CN¥33.89 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥27.54 | CN¥30.95 +12.4% | 9.5% | CN¥33.89 | CN¥28.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥23.00 | CN¥26.62 +15.7% | 5.2% | CN¥28.00 | CN¥25.23 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥20.66 | CN¥26.62 +28.8% | 5.2% | CN¥28.00 | CN¥25.23 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥17.70 | CN¥26.62 +50.4% | 5.2% | CN¥28.00 | CN¥25.23 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥22.23 | CN¥26.62 +19.7% | 5.2% | CN¥28.00 | CN¥25.23 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥24.16 | CN¥26.62 +10.2% | 5.2% | CN¥28.00 | CN¥25.23 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥23.22 | CN¥32.62 +40.5% | 22.6% | CN¥40.00 | CN¥25.23 | CN¥30.48 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥22.51 | CN¥38.52 +71.1% | 3.8% | CN¥40.00 | CN¥37.04 | CN¥32.74 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥20.75 | CN¥38.52 +85.6% | 3.8% | CN¥40.00 | CN¥37.04 | CN¥25.08 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥23.64 | CN¥38.52 +62.9% | 3.8% | CN¥40.00 | CN¥37.04 | CN¥26.53 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥23.18 | CN¥38.52 +66.2% | 3.8% | CN¥40.00 | CN¥37.04 | CN¥27.99 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥26.65 | CN¥38.52 +44.5% | 3.8% | CN¥40.00 | CN¥37.04 | CN¥27.58 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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