Sinocare Évaluation
Le site 300298 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 300298 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 300298 ( CN¥24.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥23.75 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 300298 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300298?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 300298? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥15.30b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 27.6x |
Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 300298 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
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Moyenne des pairs | 78.3x | ||
300633 SonoScape Medical | 66.5x | 52.7% | CN¥15.3b |
688301 iRay Technology | 30.9x | 27.7% | CN¥17.4b |
688198 Beijing Balance Medical TechnologyLtd | 163.8x | 38.0% | CN¥17.5b |
301363 MeHow Innovative | 52.2x | 31.5% | CN¥13.8b |
300298 Sinocare | 69x | 34.7% | CN¥15.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300298 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 69 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 72 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 300298 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Medical Equipment ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 300298 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.6 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Medical Equipment ( 27.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 300298 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 69x |
Juste PE Ratio | 38.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 300298 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CN¥27.63 | CN¥31.10 +12.6% | 7.4% | CN¥34.30 | CN¥29.00 | n/a | 3 |
Oct ’25 | CN¥30.30 | CN¥30.35 +0.2% | 4.2% | CN¥32.04 | CN¥29.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | CN¥24.51 | CN¥30.35 +23.8% | 4.2% | CN¥32.04 | CN¥29.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | CN¥22.01 | CN¥29.68 +34.8% | 7.0% | CN¥32.04 | CN¥27.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | CN¥25.00 | CN¥29.52 +18.1% | 8.5% | CN¥32.04 | CN¥27.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CN¥27.87 | CN¥29.52 +5.9% | 8.5% | CN¥32.04 | CN¥27.00 | n/a | 2 |
May ’25 | CN¥23.89 | CN¥31.01 +29.8% | 9.5% | CN¥34.00 | CN¥27.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | CN¥21.21 | CN¥31.71 +49.5% | 10.5% | CN¥34.12 | CN¥27.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | CN¥22.90 | CN¥33.93 +48.2% | 0.5% | CN¥34.12 | CN¥33.68 | n/a | 3 |
Feb ’25 | CN¥23.61 | CN¥33.93 +43.7% | 0.5% | CN¥34.12 | CN¥33.68 | n/a | 3 |
Jan ’25 | CN¥30.40 | CN¥33.93 +11.6% | 0.5% | CN¥34.12 | CN¥33.68 | n/a | 3 |
Dec ’24 | CN¥29.82 | CN¥33.93 +13.8% | 0.5% | CN¥34.12 | CN¥33.68 | n/a | 3 |
Nov ’24 | CN¥29.76 | CN¥34.06 +14.4% | 0.2% | CN¥34.12 | CN¥34.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | CN¥25.66 | CN¥33.71 +31.4% | 0.9% | CN¥34.00 | CN¥33.41 | CN¥30.30 | 2 |
Sep ’24 | CN¥24.28 | CN¥36.71 +51.2% | 9.0% | CN¥40.00 | CN¥33.41 | CN¥24.51 | 2 |
Aug ’24 | CN¥24.26 | CN¥39.90 +64.5% | 0.3% | CN¥40.00 | CN¥39.80 | CN¥22.01 | 2 |
Jul ’24 | CN¥27.04 | CN¥39.90 +47.6% | 0.3% | CN¥40.00 | CN¥39.80 | CN¥25.00 | 2 |
Jun ’24 | CN¥29.68 | CN¥39.90 +34.4% | 0.3% | CN¥40.00 | CN¥39.80 | CN¥27.87 | 2 |
May ’24 | CN¥28.74 | CN¥39.90 +38.8% | 0.3% | CN¥40.00 | CN¥39.80 | CN¥23.89 | 2 |
Jan ’24 | CN¥33.73 | CN¥35.67 +5.8% | 10.3% | CN¥39.34 | CN¥32.00 | CN¥30.40 | 2 |
Dec ’23 | CN¥33.29 | CN¥35.67 +7.1% | 10.3% | CN¥39.34 | CN¥32.00 | CN¥29.82 | 2 |
Nov ’23 | CN¥36.36 | CN¥35.67 -1.9% | 10.3% | CN¥39.34 | CN¥32.00 | CN¥29.76 | 2 |
Oct ’23 | CN¥27.17 | CN¥34.15 +25.7% | 6.3% | CN¥36.30 | CN¥32.00 | CN¥25.66 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.