Star Lake BioscienceZhaoqing Guangdong Évaluation

Le site 600866 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 600866 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 600866 ( CN¥6.52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥27.67 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 600866 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 600866?

Mesure clé : Comme 600866 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 600866. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 600866 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 600866?
Ratio PE	12.5x
Les revenus	CN¥865.77m
Capitalisation boursière	CN¥10.83b

600866 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	5.9x
Ratio PEG	0.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 600866 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 600866 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	32.9x
002458 Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding	64.6x	34.7%	CN¥10.2b
002847 YanKer shop FoodLtd	25x	22.3%	CN¥15.1b
002053 Yunnan Energy Investment	15x	18.7%	CN¥10.8b
603027 Qianhe Condiment and Food	27.1x	12.9%	CN¥13.4b
600866 Star Lake BioscienceZhaoqing Guangdong	12.5x	18.1%	CN¥10.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 600866 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 600866 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Food ?

3 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd	2.5x	n/a	US$4.05b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd	5x	-46.9%	US$2.43b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech	3.2x	n/a	US$756.17m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 600866 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Food ( 29.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 600866 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

600866 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	12.5x
Juste PE Ratio	23.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 600866 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 600866 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CN¥6.52	CN¥8.22 +26.1%	3.6%	CN¥8.52	CN¥7.92	n/a	2
Nov ’25	CN¥6.40	CN¥8.22 +28.4%	3.6%	CN¥8.52	CN¥7.92	n/a	2
Oct ’25	CN¥6.28	CN¥7.43 +18.2%	6.7%	CN¥7.92	CN¥6.93	n/a	2
Sep ’25	CN¥5.18	CN¥7.43 +43.3%	6.7%	CN¥7.92	CN¥6.93	n/a	2
Aug ’25	CN¥5.58	CN¥7.74 +38.7%	2.3%	CN¥7.92	CN¥7.56	n/a	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

TECON BIOLOGYLTD

CN¥9.0b

Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.

2100

CN¥6.61

-5.6%

-10.7%

Ganyuan Foods

CN¥6.6b

Engages in the research and development, production, and sale of snack foods in China.

2991

CN¥72.45

-3.0%

-2.2%

Shede Spirits

CN¥25.3b

Designs, produces, and sells of liquor products in China.

600702

CN¥76.47

-4.8%

-29.1%