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Bright Dairy & FoodLtd Évaluation
Le site 600597 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 600597 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 600597 (CN¥7.97) is trading below our estimate of fair value (CN¥8.59)
Significativement en dessous de la juste valeur: 600597 is trading below fair value, but not by a significant amount.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 600597?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 600597? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥11.11b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.6x |
Ratio PEG | -0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 600597 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.2x | ||
002216 Sanquan Food | 13.5x | 9.2% | CN¥9.5b |
002507 Chongqing Fuling Zhacai Group | 16.5x | 9.9% | CN¥13.9b |
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd | 3.8x | -46.7% | CN¥13.4b |
603866 Toly BreadLtd | 15.1x | 8.3% | CN¥8.7b |
600597 Bright Dairy & FoodLtd | 11.5x | -13.1% | CN¥11.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 600597 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.5x) compared to the peer average (12.2x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 600597 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 600597 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.5x) compared to the CN Food industry average (23.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 600597 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 11.5x |
Juste PE Ratio | 9.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 600597 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (11.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (9.6x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CN¥7.97 | CN¥10.21 +28.1% | 1.7% | CN¥10.43 | CN¥10.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | CN¥8.16 | CN¥10.21 +25.1% | 1.7% | CN¥10.43 | CN¥10.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | CN¥7.83 | CN¥10.21 +30.4% | 1.7% | CN¥10.43 | CN¥10.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | CN¥8.64 | CN¥10.10 +16.8% | 0.9% | CN¥10.19 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
May ’25 | CN¥9.03 | CN¥10.10 +11.8% | 0.9% | CN¥10.19 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | CN¥9.35 | CN¥11.64 +24.5% | 4.4% | CN¥12.25 | CN¥11.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | CN¥9.16 | CN¥11.64 +27.1% | 4.4% | CN¥12.25 | CN¥11.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | CN¥8.69 | CN¥11.64 +34.0% | 4.4% | CN¥12.25 | CN¥11.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | CN¥8.73 | CN¥10.81 +23.8% | 14.0% | CN¥12.25 | CN¥8.30 | n/a | 4 |
Dec ’24 | CN¥9.31 | CN¥10.81 +16.1% | 14.0% | CN¥12.25 | CN¥8.30 | n/a | 4 |
Nov ’24 | CN¥9.46 | CN¥11.03 +16.6% | 10.4% | CN¥12.25 | CN¥9.20 | n/a | 4 |
Oct ’24 | CN¥10.30 | CN¥11.03 +7.1% | 10.4% | CN¥12.25 | CN¥9.20 | n/a | 4 |
Sep ’24 | CN¥10.56 | CN¥11.43 +8.3% | 7.2% | CN¥12.25 | CN¥10.30 | n/a | 4 |
Aug ’24 | CN¥10.97 | CN¥11.21 +2.1% | 6.0% | CN¥12.18 | CN¥10.30 | CN¥8.16 | 4 |
Jul ’24 | CN¥10.40 | CN¥11.96 +15.0% | 13.7% | CN¥15.00 | CN¥10.30 | CN¥7.83 | 5 |
Jun ’24 | CN¥11.04 | CN¥11.96 +8.4% | 13.7% | CN¥15.00 | CN¥10.30 | CN¥8.64 | 5 |
May ’24 | CN¥10.80 | CN¥11.91 +10.3% | 15.3% | CN¥15.00 | CN¥10.30 | CN¥9.03 | 4 |
Apr ’24 | CN¥10.69 | CN¥12.69 +18.7% | 13.4% | CN¥15.00 | CN¥11.00 | CN¥9.35 | 6 |
Mar ’24 | CN¥10.99 | CN¥13.06 +18.8% | 12.3% | CN¥15.00 | CN¥11.00 | CN¥9.16 | 6 |
Feb ’24 | CN¥10.75 | CN¥13.06 +21.5% | 12.3% | CN¥15.00 | CN¥11.00 | CN¥8.69 | 6 |
Jan ’24 | CN¥10.76 | CN¥12.87 +19.6% | 14.6% | CN¥15.00 | CN¥9.90 | CN¥8.73 | 6 |
Dec ’23 | CN¥10.61 | CN¥12.87 +21.3% | 14.6% | CN¥15.00 | CN¥9.90 | CN¥9.31 | 6 |
Nov ’23 | CN¥9.72 | CN¥13.26 +36.4% | 10.6% | CN¥15.00 | CN¥11.00 | CN¥9.46 | 6 |
Oct ’23 | CN¥10.47 | CN¥13.84 +32.2% | 7.4% | CN¥15.00 | CN¥12.20 | CN¥10.30 | 6 |
Sep ’23 | CN¥11.18 | CN¥14.65 +31.0% | 9.4% | CN¥17.34 | CN¥13.00 | CN¥10.56 | 6 |
Aug ’23 | CN¥12.43 | CN¥14.69 +18.1% | 9.2% | CN¥17.34 | CN¥13.00 | CN¥10.97 | 6 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.