Chongqing Fuling Zhacai Group Co., Ltd.

SZSE:002507 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥17.6b

Chongqing Fuling Zhacai Group Évaluation

Le site 002507 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 002507 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 002507 ( CN¥15.26 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥14.11 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 002507 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002507?

Mesure clé : Comme 002507 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 002507. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 002507 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 002507?
Ratio PE21x
Les revenusCN¥838.02m
Capitalisation boursièreCN¥17.61b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 002507 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 002507 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.2x
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
5x-46.9%CN¥17.6b
002299 Fujian Sunner Development
58.6x46.5%CN¥18.0b
002557 Chacha Food Company
17.1x14.4%CN¥15.8b
300783 Three Squirrels
32x25.7%CN¥12.5b
002507 Chongqing Fuling Zhacai Group
21x7.3%CN¥17.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 002507 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 002507 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Food ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.5xn/aUS$4.05b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
5x-46.9%US$2.43b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
3.2xn/aUS$755.85m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
002507 21.0xMoyenne de l'industrie 29.2xNo. of Companies19PE020406080100+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 002507 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Food ( 29.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 002507 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

002507 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21x
Juste PE Ratio19.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 002507 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 002507 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥15.26
CN¥15.43
+1.1%
14.7%CN¥18.55CN¥12.50n/a9
Nov ’25CN¥15.18
CN¥15.43
+1.7%
14.7%CN¥18.55CN¥12.50n/a9
Oct ’25CN¥15.64
CN¥13.79
-11.8%
7.7%CN¥15.40CN¥12.20n/a8
Sep ’25CN¥11.85
CN¥13.84
+16.8%
11.9%CN¥16.00CN¥10.60n/a8
Aug ’25CN¥12.29
CN¥15.50
+26.1%
13.4%CN¥19.00CN¥11.70n/a8
Jul ’25CN¥12.41
CN¥16.19
+30.5%
14.1%CN¥20.00CN¥11.80n/a9
Jun ’25CN¥13.80
CN¥16.19
+17.3%
14.1%CN¥20.00CN¥11.80n/a9
May ’25CN¥14.21
CN¥16.16
+13.7%
14.5%CN¥20.00CN¥11.50n/a9
Apr ’25CN¥13.52
CN¥16.12
+19.2%
14.3%CN¥20.00CN¥11.50n/a9
Mar ’25CN¥14.00
CN¥17.37
+24.0%
16.0%CN¥21.00CN¥11.50n/a9
Feb ’25CN¥12.30
CN¥17.37
+41.2%
16.0%CN¥21.00CN¥11.50n/a9
Jan ’25CN¥14.29
CN¥18.48
+29.3%
7.5%CN¥21.00CN¥16.00n/a9
Dec ’24CN¥16.35
CN¥19.62
+20.0%
16.1%CN¥27.73CN¥16.00n/a9
Nov ’24CN¥15.56
CN¥19.75
+26.9%
15.3%CN¥27.73CN¥17.20CN¥15.189
Oct ’24CN¥15.77
CN¥21.40
+35.7%
15.1%CN¥27.73CN¥17.92CN¥15.649
Sep ’24CN¥16.21
CN¥21.40
+32.0%
15.1%CN¥27.73CN¥17.92CN¥11.859
Aug ’24CN¥18.81
CN¥24.75
+31.6%
25.2%CN¥38.60CN¥17.92CN¥12.299
Jul ’24CN¥18.31
CN¥24.92
+36.1%
24.5%CN¥38.60CN¥17.92CN¥12.419
Jun ’24CN¥18.40
CN¥24.41
+32.7%
20.3%CN¥33.85CN¥17.92CN¥13.809
May ’24CN¥19.84
CN¥24.29
+22.4%
19.5%CN¥32.77CN¥17.92CN¥14.219
Apr ’24CN¥19.48
CN¥24.59
+26.2%
20.5%CN¥34.62CN¥17.92CN¥13.529
Mar ’24CN¥19.89
CN¥25.38
+27.6%
22.3%CN¥34.62CN¥17.92CN¥14.008
Feb ’24CN¥20.59
CN¥25.49
+23.8%
23.3%CN¥34.62CN¥18.92CN¥12.308
Jan ’24CN¥19.82
CN¥26.97
+36.1%
20.7%CN¥34.62CN¥19.77CN¥14.298
Dec ’23CN¥19.81
CN¥26.97
+36.2%
20.7%CN¥34.62CN¥19.77CN¥16.358
Nov ’23CN¥17.95
CN¥27.74
+54.5%
17.6%CN¥34.62CN¥20.85CN¥15.568

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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-0.3%

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7D

-5.0%

1Y

-31.8%