ShanDongDenghai SeedsLtd Évaluation

Le site 002041 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 002041 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

CN¥1.66

Fair Value

512.5% overvalued

Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 002041 ( CN¥10.17 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥1.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 002041 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002041?

Mesure clé : Comme 002041 est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 002041. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 002041 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 002041?
Ratio PS	7.6x
Vente	CN¥1.18b
Capitalisation boursière	CN¥8.95b

002041 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	5.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-1091.8x
Ratio PEG	3.9x

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 002041 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 002041 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	0.9x
002100 TECON BIOLOGYLTD	0.5x	8.95%	CN¥8.7b
603609 Wellhope Foods	0.2x	7.76%	CN¥7.3b
603668 Fujian Tianma Science and Technology Group	1.2x	n/a	CN¥7.0b
300087 Winall Hi-tech Seed	1.9x	14.53%	CN¥8.8b
002041 ShanDongDenghai SeedsLtd	7.6x	13.23%	CN¥8.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 002041 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 002041 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Food ?

4 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
603609 Wellhope Foods	0.2x	7.76%	US$1.02b
002567 Tangrenshen Group	0.3x	11.48%	US$964.82m
301116 Jiangsu Yike Food GroupLtd	0.2x	5.15%	US$669.99m
002505 Pengdu Agriculture & Animal HusbandryLtd	0.1x	n/a	US$323.60m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 002041 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.6 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Food ( 1.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 002041 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

002041 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	7.6x
Juste PS Ratio	1.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 002041 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 002041 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CN¥10.17	CN¥10.34 +1.62%	13.11%	CN¥12.00	CN¥9.00	n/a	4
May ’26	CN¥10.14	CN¥10.21 +0.69%	9.63%	CN¥11.34	CN¥9.00	n/a	4
Apr ’26	CN¥10.14	CN¥10.21 +0.69%	9.63%	CN¥11.34	CN¥9.00	n/a	4
Mar ’26	CN¥10.82	CN¥10.21 -5.64%	9.63%	CN¥11.34	CN¥9.00	n/a	4
Feb ’26	CN¥10.61	CN¥10.21 -3.77%	9.63%	CN¥11.34	CN¥9.00	n/a	4
Jan ’26	CN¥10.89	CN¥10.21 -6.24%	9.63%	CN¥11.34	CN¥9.00	n/a	4
Dec ’25	CN¥10.32	CN¥10.21 -1.07%	9.63%	CN¥11.34	CN¥9.00	n/a	4
Nov ’25	CN¥10.45	CN¥10.21 -2.30%	9.63%	CN¥11.34	CN¥9.00	n/a	4
Oct ’25	CN¥9.66	CN¥9.51 -1.60%	3.72%	CN¥10.00	CN¥9.00	n/a	4
Sep ’25	CN¥8.13	CN¥9.51 +16.91%	3.72%	CN¥10.00	CN¥9.00	n/a	4
Aug ’25	CN¥8.38	CN¥11.97 +42.84%	10.44%	CN¥14.00	CN¥10.88	n/a	4
Jul ’25	CN¥8.44	CN¥11.97 +41.82%	10.44%	CN¥14.00	CN¥10.88	n/a	4
Jun ’25	CN¥9.32	CN¥13.18 +41.37%	20.18%	CN¥18.00	CN¥10.88	n/a	5
May ’25	CN¥9.74	CN¥13.18 +35.28%	20.18%	CN¥18.00	CN¥10.88	CN¥10.14	5
Apr ’25	CN¥10.11	CN¥17.10 +69.14%	18.16%	CN¥22.00	CN¥13.50	CN¥10.14	5
Mar ’25	CN¥11.21	CN¥18.10 +61.46%	15.07%	CN¥22.00	CN¥13.50	CN¥10.82	5
Feb ’25	CN¥10.14	CN¥18.10 +78.50%	15.07%	CN¥22.00	CN¥13.50	CN¥10.61	5
Jan ’25	CN¥13.23	CN¥18.82 +42.25%	9.03%	CN¥22.00	CN¥17.10	CN¥10.89	5
Dec ’24	CN¥16.01	CN¥18.82 +17.55%	9.03%	CN¥22.00	CN¥17.10	CN¥10.32	5
Nov ’24	CN¥15.09	CN¥18.82 +24.72%	9.03%	CN¥22.00	CN¥17.10	CN¥10.45	5
Oct ’24	CN¥14.23	CN¥18.78 +31.94%	10.11%	CN¥22.00	CN¥17.10	CN¥9.66	4
Sep ’24	CN¥15.16	CN¥19.50 +28.63%	8.50%	CN¥22.00	CN¥18.00	CN¥8.13	4
Aug ’24	CN¥16.51	CN¥20.05 +21.44%	7.07%	CN¥22.00	CN¥18.00	CN¥8.38	4
Jul ’24	CN¥15.27	CN¥20.05 +31.30%	7.07%	CN¥22.00	CN¥18.00	CN¥8.44	4
Jun ’24	CN¥15.69	CN¥20.05 +27.79%	7.07%	CN¥22.00	CN¥18.00	CN¥9.32	4
May ’24	CN¥16.86	CN¥20.00 +18.62%	8.16%	CN¥22.00	CN¥18.00	CN¥9.74	3

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 4 Analysts

CN¥10.34

Fair Value

1.6% undervalued

Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2025/05/12 09:37
Cours de l'action en fin de journée	2025/05/12 00:00
Les revenus	2025/03/31
Revenus annuels	2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés^.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

ShanDongDenghai Seeds Co.,Ltd est couverte par 15 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Jia Chen	Changjiang Securities Co. LTD.
Siyang Wang	China International Capital Corporation Limited
Jun Huang	China Merchants Securities Co. Ltd.