ShanDongDenghai SeedsLtd Évaluation

Le site 002041 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 002041 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 002041 ( CN¥10.32 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥0.9 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 002041 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002041?

Mesure clé : Comme 002041 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 002041. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 002041 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 002041?
Ratio PE	41.5x
Les revenus	CN¥219.00m
Capitalisation boursière	CN¥9.08b

002041 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	4.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	37.8x
Ratio PEG	1.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 002041 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 002041 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	45.5x
300087 Winall Hi-tech Seed	62x	37.4%	CN¥11.1b
002166 Guilin Layn Natural Ingredients	42.5x	35.9%	CN¥6.1b
600251 Xinjiang GuannongLtd	14.4x	n/a	CN¥6.0b
600108 Gansu Yasheng Industrial (Group)	63.1x	n/a	CN¥5.9b
002041 ShanDongDenghai SeedsLtd	41.5x	31.4%	CN¥9.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 002041 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 45.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 002041 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Food ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd	2.7x	n/a	US$4.40b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech	4x	n/a	US$949.58m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 002041 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.5 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Food ( 32.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 002041 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

002041 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	41.5x
Juste PE Ratio	29.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 002041 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 002041 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CN¥10.32	CN¥10.21 -1.1%	9.6%	CN¥11.34	CN¥9.00	n/a	4
Nov ’25	CN¥10.45	CN¥10.21 -2.3%	9.6%	CN¥11.34	CN¥9.00	n/a	4
Oct ’25	CN¥9.66	CN¥9.51 -1.6%	3.7%	CN¥10.00	CN¥9.00	n/a	4
Sep ’25	CN¥8.13	CN¥9.51 +16.9%	3.7%	CN¥10.00	CN¥9.00	n/a	4
Aug ’25	CN¥8.38	CN¥11.97 +42.8%	10.4%	CN¥14.00	CN¥10.88	n/a	4
Jul ’25	CN¥8.44	CN¥11.97 +41.8%	10.4%	CN¥14.00	CN¥10.88	n/a	4
Jun ’25	CN¥9.32	CN¥13.18 +41.4%	20.2%	CN¥18.00	CN¥10.88	n/a	5
May ’25	CN¥9.74	CN¥13.18 +35.3%	20.2%	CN¥18.00	CN¥10.88	n/a	5
Apr ’25	CN¥10.11	CN¥17.10 +69.1%	18.2%	CN¥22.00	CN¥13.50	n/a	5
Mar ’25	CN¥11.21	CN¥18.10 +61.5%	15.1%	CN¥22.00	CN¥13.50	n/a	5
Feb ’25	CN¥10.14	CN¥18.10 +78.5%	15.1%	CN¥22.00	CN¥13.50	n/a	5
Jan ’25	CN¥13.23	CN¥18.82 +42.3%	9.0%	CN¥22.00	CN¥17.10	n/a	5
Dec ’24	CN¥16.01	CN¥18.82 +17.6%	9.0%	CN¥22.00	CN¥17.10	n/a	5
Nov ’24	CN¥15.09	CN¥18.82 +24.7%	9.0%	CN¥22.00	CN¥17.10	CN¥10.45	5
Oct ’24	CN¥14.23	CN¥18.78 +31.9%	10.1%	CN¥22.00	CN¥17.10	CN¥9.66	4
Sep ’24	CN¥15.16	CN¥19.50 +28.6%	8.5%	CN¥22.00	CN¥18.00	CN¥8.13	4
Aug ’24	CN¥16.51	CN¥20.05 +21.4%	7.1%	CN¥22.00	CN¥18.00	CN¥8.38	4
Jul ’24	CN¥15.27	CN¥20.05 +31.3%	7.1%	CN¥22.00	CN¥18.00	CN¥8.44	4
Jun ’24	CN¥15.69	CN¥20.05 +27.8%	7.1%	CN¥22.00	CN¥18.00	CN¥9.32	4
May ’24	CN¥16.86	CN¥20.00 +18.6%	8.2%	CN¥22.00	CN¥18.00	CN¥9.74	3

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

New Hope LiuheLtd

CN¥43.0b

Engages in feed, white-feathered poultry, pig farming, and food businesses in China, Vietnam, the Philippines, Bangladesh, Indonesia, Cambodia, Sri Lanka, Singapore, Egypt, and internationally.

876

CN¥9.53

0.8%

4.5%

Cofco Sugar HoldingLTD

CN¥21.0b

Engages in the sugar and tomato processing activities in China and internationally.

600737

CN¥9.84

2.9%

14.2%

Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd

CN¥18.0b

Produces and sells seasoning products in China and internationally.

600872

CN¥23.53

9.4%

-27.3%