Wellhope Foods Co., Ltd.

SHSE:603609 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥7.6b

Wellhope Foods Évaluation

Le site 603609 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 603609 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 603609 ( CN¥8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥135.55 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 603609 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 603609?

Mesure clé : Comme 603609 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 603609. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 603609 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 603609?
Ratio PS0.2x
VenteCN¥33.09b
Capitalisation boursièreCN¥7.57b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 603609 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 603609 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.1x
603668 Fujian Tianma Science and Technology Group
0.9xn/aCN¥6.0b
002100 TECON BIOLOGYLTD
0.5x13.1%CN¥9.3b
600108 Gansu Yasheng Industrial (Group)
1.4xn/aCN¥6.0b
600251 Xinjiang GuannongLtd
1.5xn/aCN¥5.9b
603609 Wellhope Foods
0.2x9.6%CN¥7.6b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 603609 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 603609 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Food ?

5 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.7x10.4%
603609 Wellhope Foods
 0.2x9.6%US$1.04b
600073 Shanghai Bright Meat Group
0.3xn/aUS$909.62m
301116 Jiangsu Yike Food GroupLtd
0.2x20.1%US$743.39m
603609 0.2xMoyenne de l'industrie 1.7xNo. of Companies22PS01.22.43.64.86+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.7x22.4%
603609 Wellhope Foods
 0.2x74.3%US$1.04b
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 603609 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Food ( 1.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 603609 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

603609 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.2x
Juste PS Ratio0.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 603609 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 603609 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥8.00
CN¥9.83
+22.9%
14.3%CN¥11.70CN¥8.30n/a3
Nov ’25CN¥8.40
CN¥9.35
+11.3%
8.6%CN¥10.24CN¥8.30n/a3
Oct ’25CN¥7.90
CN¥9.01
+14.1%
9.7%CN¥10.24CN¥8.30n/a3
Sep ’25CN¥6.82
CN¥9.01
+32.2%
9.7%CN¥10.24CN¥8.30n/a3
Aug ’25CN¥7.01
CN¥9.28
+32.4%
8.5%CN¥10.24CN¥8.30n/a3
Jul ’25CN¥6.69
CN¥9.28
+38.7%
8.5%CN¥10.24CN¥8.30n/a3
Jun ’25CN¥7.55
CN¥9.28
+22.9%
8.5%CN¥10.24CN¥8.30n/a3
May ’25CN¥7.18
CN¥9.28
+29.2%
8.5%CN¥10.24CN¥8.30n/a3
Apr ’25CN¥7.27
CN¥8.70
+19.7%
6.9%CN¥9.30CN¥8.10n/a2
Mar ’25CN¥7.11
CN¥10.85
+52.6%
14.3%CN¥12.40CN¥9.30n/a2
Feb ’25CN¥7.12
CN¥10.85
+52.4%
14.3%CN¥12.40CN¥9.30n/a2
Jan ’25CN¥8.56
CN¥10.85
+26.8%
14.3%CN¥12.40CN¥9.30n/a2
Dec ’24CN¥8.88
CN¥10.85
+22.2%
14.3%CN¥12.40CN¥9.30n/a2
Nov ’24CN¥8.90
CN¥10.85
+21.9%
14.3%CN¥12.40CN¥9.30CN¥8.402
Oct ’24CN¥8.85
CN¥11.45
+29.4%
8.3%CN¥12.40CN¥10.50CN¥7.902
Sep ’24CN¥8.84
CN¥11.45
+29.5%
8.3%CN¥12.40CN¥10.50CN¥6.822
Jun ’24CN¥9.23
CN¥13.05
+41.4%
0.4%CN¥13.10CN¥13.00CN¥7.552
May ’24CN¥10.18
CN¥13.05
+28.2%
0.4%CN¥13.10CN¥13.00CN¥7.182
Apr ’24CN¥11.93
CN¥13.10
+9.8%
0.8%CN¥13.20CN¥13.00CN¥7.272
Mar ’24CN¥12.53
CN¥13.10
+4.5%
0.8%CN¥13.20CN¥13.00CN¥7.112
Feb ’24CN¥12.36
CN¥13.10
+6.0%
0.8%CN¥13.20CN¥13.00CN¥7.122
Jan ’24CN¥11.84
CN¥13.10
+10.6%
0.8%CN¥13.20CN¥13.00CN¥8.562
Dec ’23CN¥13.71
CN¥13.10
-4.4%
0.8%CN¥13.20CN¥13.00CN¥8.882
Nov ’23CN¥11.70
CN¥11.80
+0.9%
10.2%CN¥13.00CN¥10.60CN¥8.902

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

TECON BIOLOGYLTD

CN¥9.3b

Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.

2100

CN¥6.54

7D

-1.1%

1Y

-15.5%

Beijing Dabeinong Technology GroupLtd

CN¥19.5b

Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd.

2385

CN¥4.53

7D

-2.6%

1Y

-35.6%

Ganyuan Foods

CN¥6.8b

Engages in the research and development, production, and sale of snack foods in China.

2991

CN¥74.50

7D

3.4%

1Y

-3.9%