Anhui Gujing Distillery Co., Ltd.

XSEC:000596 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥91.1b

Anhui Gujing Distillery Évaluation

Le site 000596 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 000596 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 000596 ( CN¥192.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥366.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 000596 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 000596?

Mesure clé : Comme 000596 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 000596. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 000596 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 000596?
Ratio PE18.5x
Les revenusCN¥5.52b
Capitalisation boursièreCN¥91.14b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 000596 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 000596 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.1x
603369 Jiangsu King's Luck Brewery Ltd
15.7x12.2%CN¥56.3b
002304 Jiangsu Yanghe Distillery
15.3x7.0%CN¥128.7b
603198 Anhui Yingjia Distillery
18.9x13.9%CN¥49.5b
000568 Luzhou LaojiaoLtd
14.3x10.8%CN¥204.4b
000596 Anhui Gujing Distillery
18.5x12.5%CN¥91.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 000596 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 000596 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Beverage ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
000596 18.5xMoyenne de l'industrie 23.8xNo. of Companies6PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 000596 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Beverage ( 23.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 000596 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

000596 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.5x
Juste PE Ratio25.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 000596 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 000596 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥192.96
CN¥221.89
+15.0%
8.2%CN¥252.40CN¥190.00n/a9
Nov ’25CN¥191.99
CN¥224.67
+17.0%
8.4%CN¥252.40CN¥193.00n/a9
Oct ’25CN¥203.02
CN¥223.20
+9.9%
6.4%CN¥247.00CN¥196.00n/a9
Sep ’25CN¥172.02
CN¥264.31
+53.7%
22.1%CN¥389.00CN¥208.61n/a9
Aug ’25CN¥179.43
CN¥299.78
+67.1%
16.8%CN¥389.00CN¥208.61n/a9
Jul ’25CN¥207.77
CN¥312.16
+50.2%
12.4%CN¥389.00CN¥236.00n/a9
Jun ’25CN¥250.70
CN¥314.95
+25.6%
12.0%CN¥389.00CN¥236.00n/a10
May ’25CN¥271.24
CN¥298.04
+9.9%
11.6%CN¥340.00CN¥236.00n/a9
Apr ’25CN¥269.00
CN¥297.98
+10.8%
14.5%CN¥381.00CN¥225.00n/a11
Mar ’25CN¥221.51
CN¥305.36
+37.9%
15.0%CN¥381.00CN¥225.00n/a12
Feb ’25CN¥200.06
CN¥314.44
+57.2%
13.2%CN¥381.00CN¥225.00n/a12
Jan ’25CN¥232.80
CN¥322.20
+38.4%
12.5%CN¥381.00CN¥225.00n/a12
Dec ’24CN¥253.39
CN¥322.20
+27.2%
12.5%CN¥381.00CN¥225.00n/a12
Nov ’24CN¥280.40
CN¥320.58
+14.3%
13.1%CN¥381.00CN¥225.00CN¥191.9911
Oct ’24CN¥271.80
CN¥321.78
+18.4%
12.5%CN¥381.00CN¥225.00CN¥203.0212
Sep ’24CN¥292.49
CN¥312.78
+6.9%
14.4%CN¥370.00CN¥225.00CN¥172.0212
Aug ’24CN¥269.15
CN¥319.87
+18.8%
11.7%CN¥370.00CN¥246.00CN¥179.4311
Jul ’24CN¥247.38
CN¥325.69
+31.7%
10.4%CN¥370.00CN¥246.00CN¥207.7711
Jun ’24CN¥254.00
CN¥325.69
+28.2%
10.4%CN¥370.00CN¥246.00CN¥250.7011
May ’24CN¥273.74
CN¥317.33
+15.9%
9.5%CN¥363.60CN¥275.00CN¥271.248
Apr ’24CN¥296.00
CN¥310.92
+5.0%
8.4%CN¥355.00CN¥275.00CN¥269.007
Mar ’24CN¥278.23
CN¥309.63
+11.3%
8.5%CN¥355.00CN¥275.00CN¥221.517
Feb ’24CN¥281.98
CN¥280.49
-0.5%
13.9%CN¥315.00CN¥190.00CN¥200.067
Jan ’24CN¥266.90
CN¥255.60
-4.2%
16.7%CN¥300.00CN¥190.00CN¥232.807
Dec ’23CN¥243.88
CN¥253.60
+4.0%
16.7%CN¥301.00CN¥190.00CN¥253.397
Nov ’23CN¥207.17
CN¥252.46
+21.9%
16.7%CN¥301.00CN¥190.00CN¥280.407

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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