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Three Squirrels Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Three Squirrels possède un total de capitaux propres de CN¥2.8B et une dette totale de CN¥529.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 18.7%. Son actif total et son passif total sont CN¥4.8B et de CN¥2.0B. L'EBIT de Three Squirrels est CN¥241.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -5.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥968.5M.
Informations clés
18.7%
Ratio d'endettement
CN¥529.84m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -5.2x |
| Argent liquide | CN¥968.46m |
| Fonds propres | CN¥2.83b |
| Total du passif | CN¥1.96b |
| Total des actifs | CN¥4.79b |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Jul 02
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Mar 08Does Three Squirrels (SZSE:300783) Have A Healthy Balance Sheet?
Mar 01Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 300783 ( CN¥3.6B ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥1.7B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 300783 ( CN¥3.6B ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥270.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 300783 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 300783 est passé de 18.4% à 18.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 300783 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 60.4% ).
Couverture des intérêts: 300783 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.