New JCM GroupLtd Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
New JCM GroupLtd possède un total de capitaux propres de CN¥205.1M et une dette totale de CN¥35.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 17.5%. Son actif total et son passif total sont CN¥2.2B et de CN¥2.0B.
Informations clés
17.5%
Ratio d'endettement
CN¥35.91m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CN¥135.79m |
| Fonds propres | CN¥205.09m |
| Total du passif | CN¥2.02b |
| Total des actifs | CN¥2.22b |
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Mar 04Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 300157 ( CN¥1.2B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CN¥1.8B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 300157 ( CN¥1.2B ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥200.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 300157 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 300157 a été réduit de 17.5% à 17.5% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable 300157 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: 300157 n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 14.7 % par an.