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China Merchants Securities Évaluation
Le site 600999 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 600999 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 600999 ( CN¥15.05 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥10.69 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 600999 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 600999?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 600999? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥115.44b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 600999 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 20.4x | ||
000166 Shenwan Hongyuan Group | 28.4x | 16.7% | CN¥105.2b |
601211 Guotai Junan Securities | 16.1x | 13.3% | CN¥120.5b |
000776 GF Securities | 15.9x | 13.8% | CN¥79.6b |
002736 Guosen Securities | 21.4x | 16.9% | CN¥86.9b |
600999 China Merchants Securities | 15.7x | 9.2% | CN¥115.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 600999 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 600999 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 600999 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Capital Markets ( 28.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 600999 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 15.7x |
Juste PE Ratio | 22.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 600999 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CN¥14.63 | CN¥15.02 +2.7% | 15.7% | CN¥17.68 | CN¥10.40 | n/a | 8 |
Aug ’25 | CN¥14.91 | CN¥15.14 +1.5% | 14.9% | CN¥17.68 | CN¥10.36 | n/a | 8 |
Jul ’25 | CN¥13.76 | CN¥15.14 +10.0% | 14.9% | CN¥17.68 | CN¥10.36 | n/a | 8 |
Jun ’25 | CN¥14.19 | CN¥15.14 +6.7% | 14.9% | CN¥17.68 | CN¥10.36 | n/a | 8 |
May ’25 | CN¥14.64 | CN¥15.14 +3.4% | 14.9% | CN¥17.68 | CN¥10.36 | n/a | 8 |
Apr ’25 | CN¥14.13 | CN¥15.11 +6.9% | 15.4% | CN¥18.00 | CN¥10.36 | n/a | 7 |
Mar ’25 | CN¥14.06 | CN¥15.53 +10.5% | 15.1% | CN¥18.00 | CN¥10.36 | n/a | 8 |
Feb ’25 | CN¥13.36 | CN¥15.53 +16.2% | 15.1% | CN¥18.00 | CN¥10.36 | n/a | 8 |
Jan ’25 | CN¥13.64 | CN¥15.54 +13.9% | 15.1% | CN¥18.00 | CN¥10.36 | n/a | 8 |
Dec ’24 | CN¥14.09 | CN¥15.67 +11.2% | 15.1% | CN¥18.00 | CN¥10.36 | n/a | 8 |
Nov ’24 | CN¥14.06 | CN¥15.67 +11.4% | 15.1% | CN¥18.00 | CN¥10.36 | n/a | 8 |
Oct ’24 | CN¥13.98 | CN¥15.95 +14.1% | 13.0% | CN¥18.00 | CN¥11.10 | n/a | 9 |
Sep ’24 | CN¥14.23 | CN¥15.90 +11.8% | 13.8% | CN¥18.00 | CN¥11.10 | n/a | 8 |
Aug ’24 | CN¥14.86 | CN¥15.64 +5.3% | 14.2% | CN¥18.00 | CN¥11.10 | CN¥14.91 | 7 |
Jul ’24 | CN¥13.57 | CN¥15.56 +14.7% | 13.4% | CN¥18.00 | CN¥11.10 | CN¥13.76 | 8 |
Jun ’24 | CN¥13.85 | CN¥15.83 +14.3% | 13.3% | CN¥18.00 | CN¥11.10 | CN¥14.19 | 7 |
May ’24 | CN¥13.97 | CN¥15.54 +11.3% | 14.7% | CN¥18.00 | CN¥10.33 | CN¥14.64 | 7 |
Apr ’24 | CN¥13.79 | CN¥14.95 +8.4% | 14.1% | CN¥16.91 | CN¥10.33 | CN¥14.13 | 8 |
Mar ’24 | CN¥14.23 | CN¥13.81 -2.9% | 21.6% | CN¥17.69 | CN¥8.97 | CN¥14.06 | 7 |
Feb ’24 | CN¥14.56 | CN¥13.81 -5.1% | 21.6% | CN¥17.69 | CN¥8.97 | CN¥13.36 | 7 |
Jan ’24 | CN¥13.30 | CN¥13.76 +3.5% | 22.1% | CN¥17.69 | CN¥8.97 | CN¥13.64 | 7 |
Dec ’23 | CN¥13.53 | CN¥13.76 +1.7% | 22.1% | CN¥17.69 | CN¥8.97 | CN¥14.09 | 7 |
Nov ’23 | CN¥12.75 | CN¥14.36 +12.6% | 23.8% | CN¥19.00 | CN¥8.97 | CN¥14.06 | 8 |
Oct ’23 | CN¥12.34 | CN¥15.58 +26.3% | 18.8% | CN¥19.00 | CN¥9.98 | CN¥13.98 | 8 |
Sep ’23 | CN¥13.11 | CN¥15.82 +20.7% | 20.5% | CN¥21.00 | CN¥10.27 | CN¥14.23 | 8 |
Aug ’23 | CN¥13.90 | CN¥16.53 +18.9% | 20.3% | CN¥21.00 | CN¥10.27 | CN¥14.86 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.