Sinolink Securities Co., Ltd.

XSSC:600109 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥32.5b

Sinolink Securities Évaluation

Le site 600109 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 600109 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 600109 ( CN¥8.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥1.87 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 600109 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 600109?

Mesure clé : Comme 600109 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 600109. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 600109 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 600109?
Ratio PE23.6x
Les revenusCN¥1.38b
Capitalisation boursièreCN¥32.48b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 600109 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 600109 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs49.3x
601696 BOC International (China)
41.2x14.7%CN¥30.9b
600369 Southwest Securities
60.6x21.6%CN¥31.2b
601990 Nanjing Securities
39.9x6.3%CN¥32.1b
002797 First Capital Securities
55.6x7.6%CN¥35.8b
600109 Sinolink Securities
23.6x9.8%CN¥32.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 600109 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 49.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 600109 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Capital Markets ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
600109 23.6xMoyenne de l'industrie 32.0xNo. of Companies11PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 600109 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.6 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Capital Markets ( 32 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 600109 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

600109 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.6x
Juste PE Ratio28.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 600109 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 600109 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥8.80
CN¥9.28
+5.4%
14.7%CN¥11.80CN¥7.70n/a6
Nov ’25CN¥9.03
CN¥9.28
+2.7%
14.7%CN¥11.80CN¥7.70n/a6
Oct ’25CN¥9.81
CN¥8.77
-10.6%
9.5%CN¥10.02CN¥7.70n/a5
Sep ’25CN¥7.35
CN¥9.78
+33.0%
15.5%CN¥11.40CN¥7.70n/a4
Aug ’25CN¥7.89
CN¥10.50
+33.1%
7.5%CN¥11.40CN¥9.27n/a5
Jul ’25CN¥7.56
CN¥10.50
+38.9%
7.5%CN¥11.40CN¥9.27n/a5
Jun ’25CN¥8.20
CN¥10.50
+28.0%
7.5%CN¥11.40CN¥9.27n/a5
May ’25CN¥8.76
CN¥10.55
+20.4%
7.8%CN¥11.40CN¥9.27n/a5
Apr ’25CN¥8.67
CN¥10.91
+25.9%
6.2%CN¥11.40CN¥9.62n/a5
Mar ’25CN¥9.17
CN¥10.91
+19.0%
6.2%CN¥11.40CN¥9.62n/a5
Feb ’25CN¥8.30
CN¥10.85
+30.7%
5.8%CN¥11.40CN¥9.62n/a6
Jan ’25CN¥9.08
CN¥10.85
+19.4%
5.8%CN¥11.40CN¥9.62n/a6
Dec ’24CN¥9.55
CN¥10.85
+13.6%
5.8%CN¥11.40CN¥9.62n/a6
Nov ’24CN¥9.13
CN¥10.73
+17.6%
5.9%CN¥11.39CN¥9.62CN¥9.035
Oct ’24CN¥9.29
CN¥10.73
+15.5%
5.9%CN¥11.39CN¥9.62CN¥9.815
Sep ’24CN¥9.39
CN¥10.56
+12.5%
5.6%CN¥11.39CN¥9.62CN¥7.355
Aug ’24CN¥9.74
CN¥10.44
+7.2%
4.2%CN¥10.90CN¥9.62CN¥7.895
Jul ’24CN¥8.67
CN¥10.44
+20.4%
4.2%CN¥10.90CN¥9.62CN¥7.565
Jun ’24CN¥8.80
CN¥10.44
+18.6%
4.2%CN¥10.90CN¥9.62CN¥8.205
May ’24CN¥9.39
CN¥10.13
+7.8%
5.1%CN¥10.70CN¥9.60CN¥8.764
Apr ’24CN¥8.96
CN¥10.31
+15.0%
5.9%CN¥11.05CN¥9.58CN¥8.675
Mar ’24CN¥9.36
CN¥10.14
+8.4%
8.3%CN¥11.05CN¥8.76CN¥9.175
Feb ’24CN¥10.35
CN¥10.14
-2.0%
8.3%CN¥11.05CN¥8.76CN¥8.305
Jan ’24CN¥8.70
CN¥10.00
+15.0%
8.9%CN¥11.05CN¥8.76CN¥9.084
Dec ’23CN¥9.36
CN¥9.80
+4.7%
9.6%CN¥11.05CN¥8.76CN¥9.553
Nov ’23CN¥8.10
CN¥10.44
+28.9%
4.2%CN¥11.05CN¥10.03CN¥9.133

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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