GF Securities Co., Ltd.

XSEC:000776 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥117.0b

GF Securities Évaluation

Le site 000776 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 000776 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 000776 ( CN¥16.78 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥10.39 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 000776 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 000776?

Mesure clé : Comme 000776 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 000776. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 000776 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 000776?
Ratio PE17.6x
Les revenusCN¥7.25b
Capitalisation boursièreCN¥116.96b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 000776 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 000776 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.5x
002736 Guosen Securities
22.2x11.1%CN¥114.3b
000166 Shenwan Hongyuan Group
33.6x17.7%CN¥130.1b
600958 Orient Securities
30.8x13.3%CN¥85.1b
600999 China Merchants Securities
19.3x13.2%CN¥165.4b
000776 GF Securities
17.6x13.2%CN¥117.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 000776 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 000776 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Capital Markets ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
000776 17.6xMoyenne de l'industrie 33.1xNo. of Companies10PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 000776 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Capital Markets ( 32.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 000776 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

000776 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.6x
Juste PE Ratio33.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 000776 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 000776 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥16.78
CN¥19.33
+15.2%
21.9%CN¥26.80CN¥11.60n/a12
Nov ’25CN¥16.11
CN¥18.99
+17.9%
22.9%CN¥26.80CN¥11.60n/a11
Oct ’25CN¥16.70
CN¥14.89
-10.9%
17.5%CN¥17.20CN¥9.10n/a11
Sep ’25CN¥11.84
CN¥15.01
+26.8%
18.0%CN¥17.69CN¥9.10n/a11
Aug ’25CN¥12.52
CN¥15.82
+26.4%
13.6%CN¥19.07CN¥12.13n/a10
Jul ’25CN¥12.20
CN¥16.38
+34.2%
14.9%CN¥21.53CN¥12.13n/a12
Jun ’25CN¥12.87
CN¥16.38
+27.3%
14.9%CN¥21.53CN¥12.13n/a12
May ’25CN¥13.21
CN¥16.55
+25.3%
15.4%CN¥21.53CN¥12.13n/a12
Apr ’25CN¥13.46
CN¥16.76
+24.5%
15.9%CN¥21.53CN¥12.13n/a11
Mar ’25CN¥14.22
CN¥17.55
+23.4%
18.2%CN¥23.04CN¥12.13n/a11
Feb ’25CN¥13.57
CN¥17.70
+30.5%
18.7%CN¥23.04CN¥12.13n/a10
Jan ’25CN¥14.29
CN¥17.87
+25.0%
18.0%CN¥23.04CN¥12.13n/a10
Dec ’24CN¥14.51
CN¥18.04
+24.3%
19.1%CN¥23.26CN¥12.13n/a10
Nov ’24CN¥14.76
CN¥18.06
+22.4%
19.1%CN¥23.26CN¥12.13CN¥16.1110
Oct ’24CN¥14.67
CN¥17.98
+22.6%
20.4%CN¥24.74CN¥12.50CN¥16.7012
Sep ’24CN¥15.18
CN¥17.82
+17.4%
20.1%CN¥24.74CN¥12.50CN¥11.8413
Aug ’24CN¥16.22
CN¥17.83
+9.9%
20.2%CN¥24.90CN¥12.50CN¥12.5213
Jul ’24CN¥14.71
CN¥17.91
+21.8%
19.9%CN¥24.90CN¥12.50CN¥12.2013
Jun ’24CN¥14.91
CN¥17.91
+20.1%
19.9%CN¥24.90CN¥12.50CN¥12.8713
May ’24CN¥15.34
CN¥17.94
+17.0%
20.3%CN¥24.81CN¥12.50CN¥13.2113
Apr ’24CN¥15.77
CN¥17.82
+13.0%
20.4%CN¥24.81CN¥12.50CN¥13.4612
Mar ’24CN¥16.58
CN¥17.99
+8.5%
21.3%CN¥26.17CN¥12.50CN¥14.2212
Feb ’24CN¥17.88
CN¥17.99
+0.6%
21.3%CN¥26.17CN¥12.50CN¥13.5712
Jan ’24CN¥15.49
CN¥17.52
+13.1%
24.1%CN¥26.17CN¥10.58CN¥14.2912
Dec ’23CN¥16.29
CN¥17.63
+8.2%
23.3%CN¥26.17CN¥10.58CN¥14.5112
Nov ’23CN¥14.17
CN¥17.57
+24.0%
24.3%CN¥26.17CN¥10.58CN¥14.7611

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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