Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.

XSEC:000166 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥124.7b

Shenwan Hongyuan Group Évaluation

Le site 000166 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 000166 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 000166 ( CN¥5.28 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥2.12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 000166 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 000166?

Mesure clé : Comme 000166 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 000166. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 000166 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 000166?
Ratio PE32.2x
Les revenusCN¥4.11b
Capitalisation boursièreCN¥124.65b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 000166 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 000166 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.5x
000776 GF Securities
16.9x14.2%CN¥112.2b
002736 Guosen Securities
21x11.1%CN¥108.7b
600999 China Merchants Securities
18.3x13.2%CN¥158.4b
601211 Guotai Junan Securities
17.6x12.9%CN¥158.2b
000166 Shenwan Hongyuan Group
32.2x17.7%CN¥124.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 000166 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 000166 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Capital Markets ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
000166 32.2xMoyenne de l'industrie 32.0xNo. of Companies11PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 000166 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.2 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Capital Markets ( 32 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 000166 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

000166 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 32.2x
Juste PE Ratio36.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 000166 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 000166 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥5.28
CN¥4.99
-5.6%
17.8%CN¥6.65CN¥3.69n/a6
Nov ’25CN¥5.29
CN¥4.99
-5.8%
17.8%CN¥6.65CN¥3.69n/a6
Oct ’25CN¥5.72
CN¥4.69
-17.9%
10.9%CN¥5.20CN¥3.69n/a6
Sep ’25CN¥4.52
CN¥4.69
+3.8%
10.9%CN¥5.20CN¥3.69n/a6
Aug ’25CN¥4.63
CN¥4.68
+1.0%
11.0%CN¥5.20CN¥3.69n/a6
Jul ’25CN¥4.32
CN¥4.68
+8.3%
11.0%CN¥5.20CN¥3.69n/a6
Jun ’25CN¥4.55
CN¥4.68
+2.8%
11.0%CN¥5.20CN¥3.69n/a6
May ’25CN¥4.70
CN¥4.68
-0.5%
11.0%CN¥5.20CN¥3.69n/a6
Apr ’25CN¥4.53
CN¥4.38
-3.4%
15.9%CN¥5.20CN¥3.50n/a4
Mar ’25CN¥4.56
CN¥4.38
-4.0%
15.9%CN¥5.20CN¥3.50n/a4
Feb ’25CN¥4.35
CN¥4.95
+13.9%
13.8%CN¥5.80CN¥3.91n/a4
Jan ’25CN¥4.44
CN¥4.95
+11.5%
13.8%CN¥5.80CN¥3.91n/a4
Dec ’24CN¥4.58
CN¥4.95
+8.1%
13.8%CN¥5.80CN¥3.91n/a4
Nov ’24CN¥4.37
CN¥4.79
+9.5%
15.1%CN¥5.80CN¥3.91CN¥5.295
Oct ’24CN¥4.33
CN¥4.79
+10.5%
15.1%CN¥5.80CN¥3.91CN¥5.725
Sep ’24CN¥4.37
CN¥4.79
+9.5%
15.1%CN¥5.80CN¥3.91CN¥4.525
Aug ’24CN¥5.00
CN¥4.69
-6.3%
17.0%CN¥6.00CN¥3.91CN¥4.635
Jul ’24CN¥4.62
CN¥4.69
+1.4%
17.0%CN¥6.00CN¥3.91CN¥4.325
Jun ’24CN¥4.67
CN¥4.69
+0.3%
17.0%CN¥6.00CN¥3.91CN¥4.555
May ’24CN¥4.52
CN¥4.34
-4.1%
7.5%CN¥4.80CN¥3.96CN¥4.705
Apr ’24CN¥4.17
CN¥4.52
+8.3%
7.3%CN¥4.80CN¥3.96CN¥4.534
Mar ’24CN¥4.25
CN¥4.48
+5.5%
8.6%CN¥4.80CN¥3.83CN¥4.564
Feb ’24CN¥4.23
CN¥4.58
+8.2%
5.0%CN¥4.80CN¥4.20CN¥4.354
Jan ’24CN¥3.98
CN¥4.58
+14.9%
5.0%CN¥4.80CN¥4.20CN¥4.444
Dec ’23CN¥4.13
CN¥4.58
+10.8%
5.0%CN¥4.80CN¥4.20CN¥4.584
Nov ’23CN¥3.98
CN¥5.08
+27.5%
16.9%CN¥6.50CN¥4.20CN¥4.374

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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