Xueda (Xiamen) Education Technology Group Évaluation

Le site 000526 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 000526 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 000526 ( CN¥43 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥138.12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 000526 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 000526?

Mesure clé : Comme 000526 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 000526. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 000526 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 000526?
Ratio PE	24.9x
Les revenus	CN¥212.48m
Capitalisation boursière	CN¥5.30b

000526 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	15.6x
Ratio PEG	0.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 000526 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 000526 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	73.9x
600730 China Hi-Tech Group	212.3x	n/a	CN¥4.0b
605098 Shanghai Action Education TechnologyLTD	16.8x	20.0%	CN¥4.2b
600455 But'one Information CorporationXi'an	45.8x	n/a	CN¥1.5b
002375 Zhejiang Yasha DecorationLtd	20.9x	n/a	CN¥5.3b
000526 Xueda (Xiamen) Education Technology Group	24.9x	26.9%	CN¥5.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 000526 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 73.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 000526 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Consumer Services ?

10 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

10 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 000526 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.9 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Consumer Services ( 45.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 000526 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

000526 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	24.9x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 000526 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 000526 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CN¥43.00	CN¥62.45 +45.2%	4.4%	CN¥65.70	CN¥59.00	n/a	3
Nov ’25	CN¥48.48	CN¥63.53 +31.0%	6.5%	CN¥68.93	CN¥59.00	n/a	3
Oct ’25	CN¥63.09	CN¥70.31 +11.4%	4.3%	CN¥75.44	CN¥67.88	n/a	4
Sep ’25	CN¥55.06	CN¥70.77 +28.5%	4.7%	CN¥75.44	CN¥67.88	n/a	3
Aug ’25	CN¥56.90	CN¥69.99 +23.0%	1.4%	CN¥70.98	CN¥69.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥62.50	CN¥69.99 +12.0%	1.4%	CN¥70.98	CN¥69.00	n/a	2
Jun ’25	n/a	CN¥69.99 0%	1.4%	CN¥70.98	CN¥69.00	n/a	2
May ’25	n/a	CN¥63.49 0%	11.8%	CN¥70.98	CN¥56.00	n/a	2
Apr ’25	n/a	CN¥61.36 0%	8.7%	CN¥66.71	CN¥56.00	n/a	2
Mar ’25	n/a	CN¥56.48 0%	0.8%	CN¥56.95	CN¥56.00	n/a	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.