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UTour Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
UTour Group possède un total de capitaux propres de CN¥547.1M et une dette totale de CN¥856.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 156.5%. Son actif total et son passif total sont CN¥2.4B et de CN¥1.8B. L'EBIT de UTour Group est CN¥104.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥568.6M.
Informations clés
156.5%
Ratio d'endettement
CN¥856.34m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.6x |
| Argent liquide | CN¥568.57m |
| Fonds propres | CN¥547.11m |
| Total du passif | CN¥1.82b |
| Total des actifs | CN¥2.37b |
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Mar 07Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 002707 ( CN¥1.4B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CN¥1.8B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 002707 ( CN¥1.4B ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥9.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 002707 ( 52.6% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 002707 est passé de 68% à 156.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 002707 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 44.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 002707 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.6 x couverture).